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BILAN SOGETRALEC 2016 Siren 622920080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63236	55456	7780	9987
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74670	7467	67203	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709280	545567	163712	79517
Autres immobilisations corporelles	2038573	1802990	235583	362535
Immobilisations en cours				74670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88701		88701	92091
TOTAL (I)	2976745	2411480	565265	621087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224464	15000	209464	196545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				77834
Clients et comptes rattachés	4414574	32386	4382188	5373086
Autres créances	4146409		4146409	2142209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22453		22453	588002
Charges constatées d’avance	57481		57481	29239
TOTAL (II)	8865381	47386	8817995	8406915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11842127	2458866	9383261	9028002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3332404		3241304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798899		951415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4461303		4522719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36170		70962	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36170		70962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			475739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478		89032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147886			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1135817		758428	
Dettes fiscales et sociales	1680532		1558168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1498001		1106888	
Produits constatés d’avance (2)	423073		446066	
TOTAL (IV)	4885787		4434321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9383261		9028002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4737901		4434321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10802078		10802078	11692408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99484	207272
Autres produits			12	9
Total des produits d’exploitation (I)			10901574	11899689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2989866	3011925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7081	130971
Autres achats et charges externes			3461515	3675577
Impôts, taxes et versements assimilés			177116	198349
Salaires et traitements			1750889	1802123
Charges sociales			1054117	1078167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184667	221313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2300	27161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19197
Autres charges			6780	152889
Total des charges d’exploitation (II) 			9634330	10317673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1267244	1582016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5276	53825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5276	53825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306	10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4970	53815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1272214	1635830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7637			
Total des produits exceptionnels (VII)	35637		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20156		6819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66800		6819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31164		-6569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120210		189140	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321941		488707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10942487		11953763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10143588		11002348	
BENEFICE OU PERTE	798899		951415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55880		9642
Total Immobilisations corporelles		2837546		243908
Total Immobilisations financières		92091		
Total Général		2985517		253550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65522
Virement postes immobilisations corporelles en cours		74670		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74670	184262	2822523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3390	88701
Total Général		74670	187652	2976745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43606	11850		55456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2320824	172817	137617	2356024
AMORTISSEMENTS Total Général	2364430	184667	137617	2411480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36170
Total Provisions pour risques et charges	70962		34792	36170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35000		20000	15000
Sur comptes clients	31554	2300	1468	32386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66554	2300	21468	47386
TOTAL GENERAL	137517	2300	56260	83557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2300	56260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88701			
Clients douteux ou litigieux	38543			
Autres créances clients	4376031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115632			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13842			
Divers				
Groupe et associés	4010195			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5891			
Charges constatées d’avance	57481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8707165	8518360	188804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1135817	1135817		
Personnel et comptes rattachés	312859	312859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184017	184017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1181847	1181847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1809	1809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478	478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1498001	1498001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	423073	423073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4737901	4737901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	59