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BILAN LE DAUPHIN TILLEUL DES BARONNIES 2018 Siren 622980274				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	47747	40460	7287	13026
Immobilisations corporelles	436759	243881	192878	16117
Immobilisations financières	180		180	30
Total Actif Immobilisé	494687	284341	210346	39173
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	143954		143954	101620
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	222864	64914	157950	229079
Créances – Autres	72681		72681	29345
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3468		3468	1682
Caisse				
Charges constatées d’avance	10970		10970	7958
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	453935	64914	389022	369685
Total général Actif	948622			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			24600	24600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2460	2460
Réserves réglementées				
Autres réserves			37516	2793
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16329	34723
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80905	64576
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			148452	5931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			190859	156046
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111452		
Autres dettes			179152	182306
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			518462	344283
Total général Passif			599367	408859
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			123582	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			190142	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	391962		340314	
Production vendue de services - France	448608		438298	
Production stockée	3636		8027	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5485		6542	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	849691		793181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	360563		362489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-38697		-9510	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	221854		202433	
(dont taxe professionnelle)	1283			
Impôts, taxes et versements assimilés	8845		6464	
Rémunérations du personnel 	211897		134418	
Charges sociales	46688		35592	
Dotations aux amortissements	18756		17050	
Dotations aux provisions	1482		11462	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	796		451	
Total des charges d’exploitation	832184		760850	
Résultat d’exploitation	17507		32331	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	431		70878	
Charges financières	1851		998	
Charges exceptionnelles	568		67369	
Impôts sur les bénéfices	-810		120	
Bénéfice ou perte	16329		34723	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54120			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	81048			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			149051	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14633	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12609	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			335790	
Total Immobilisations (Augmentations)			190142	
Total Immobilisations (Diminutions)			31245	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-214	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			64914	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			64914	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			63432	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			63432	
DIVERS Montant de la TVA collectée			54120	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			81048	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel