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BILAN FORVIS MAZARS 2021 Siren 622820223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9702	9702		
Fonds commercial	351257		351257	351257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	925252	565086	360165	343566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8535886	150000	8385886	8385886
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3558	2100	1458	1458
Prêts				
Autres immobilisations financières	13450		13450	13650
TOTAL (I)	9839105	726889	9112217	9095817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1871062		1871062	1604463
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22201		22201	22201
Clients et comptes rattachés	3061978	554889	2507089	2733074
Autres créances	1975492		1975492	2695322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125825		125825	61146
Charges constatées d’avance	82324		82324	80467
TOTAL (II)	7138882	554889	6583993	7196673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16977987	1281778	15696209	16292489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	586735		531328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57739		3925	
Report à nouveau	-349832		-400410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931658		1108138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2418		2855	
TOTAL (I)	9228719		9245837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53958		88412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1898144		2777778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167824		244020	
Dettes fiscales et sociales	2822212		2752140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114333		79848	
Produits constatés d’avance (2)	1391019		1104437	
TOTAL (IV)	6447491		7046653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15696209		16292489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4644466		4383554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1898144			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7982392	8252854
Chiffres d’affaires nets			7982392	8252854
				
Production stockée			266599	175007
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2544988	2284867
Autres produits			885	201617
Total des produits d’exploitation (I)			10794863	10914345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2292800	2679392
Impôts, taxes et versements assimilés			217697	271841
Salaires et traitements			4958456	4852076
Charges sociales			1643657	1701302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88832	93239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			452317	300192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139153	209590
Total des charges d’exploitation (II) 			9792912	10107632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1001951	806713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350000	599709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13889	12242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363889	611951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19325	22740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19325	22786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344564	589165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1346515	1395877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	676		81113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	960		584	
Total des produits exceptionnels (VII)	53136		81698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		16035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20523		566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48361		16601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4775		65097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109586		100138	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310046		252698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11211888		11607994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10280230		10499856	
BENEFICE OU PERTE	931658		1108138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360959		
Total Immobilisations corporelles		964802		132970
Total Immobilisations financières		8553094		
Total Général		9878855		132970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				360959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172520	925252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	8552894
Total Général			172720	9839105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9702			9702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621236	88832	144982	565086
AMORTISSEMENTS Total Général	630938	88832	144982	574788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	152100			152100
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	499395	452317	396823	554889
Total Provisions pour dépréciation	651495	452317	396823	706989
TOTAL GENERAL	651495	452317	396823	706989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		452317	396823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13450		13450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3061978	3061978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1975492	1975492		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82324	82324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5133244	5119794	13450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53958	19914	34043	
Emprunts et dettes financières divers	1898144	129163	1768982	
Fournisseurs et comptes rattachés	167824	167824		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2822212	2822212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114333	114333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1391019	1391019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6447491	4644466	1803025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel