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BILAN FORVIS MAZARS 2020 Siren 622820223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9702	9702		
Fonds commercial	351257		351257	351257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	964802	621236	343566	433927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8535886	150000	8385886	8385886
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3558	2100	1458	1438
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650		13650	13650
TOTAL (I)	9878855	783039	9095817	9186158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1604463		1604463	1429456
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22201		22201	22675
Clients et comptes rattachés	3232469	499395	2733074	3246424
Autres créances	2695322		2695322	1915497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61146		61146	253771
Charges constatées d’avance	80467		80467	101331
TOTAL (II)	7696068	499395	7196673	6969155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17574923	1282434	16292489	16155313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	531328		484433	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3925		62384	
Report à nouveau	-400410		-450000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1108138		937894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2855		2874	
TOTAL (I)	9245837		9037586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88412		679709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2777778		2186282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18		11908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244020		229371	
Dettes fiscales et sociales	2752140		3008921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79848		151771	
Produits constatés d’avance (2)	1104437		849766	
TOTAL (IV)	7046653		7117727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16292489		16155313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4383554		4983895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2777778			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8252854	9287094
Chiffres d’affaires nets			8252854	9287094
				
Production stockée			175007	18213
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2284867	1725118
Autres produits			201617	429250
Total des produits d’exploitation (I)			10914345	11459674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2679392	3049895
Impôts, taxes et versements assimilés			271841	257887
Salaires et traitements			4852076	5258109
Charges sociales			1701302	1810953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93239	99088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300192	325593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209590	179465
Total des charges d’exploitation (II) 			10107632	10980990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			806713	478684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			599709	643476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12242	13667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			611951	657143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22740	26270
Différences négatives de change			46	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22786	26279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			589165	630864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1395877	1109548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81113		2441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			47888	
Reprises sur provisions et transferts de charges	584		11414	
Total des produits exceptionnels (VII)	81698		61743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16035		23899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	566		355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16601		71711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65097		-9968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100138			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252698		161686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11607994		12178560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10499856		11240666	
BENEFICE OU PERTE	1108138		937894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9702			9702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527997	93239		621236
AMORTISSEMENTS Total Général	537699	93239		630938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2855
Total Provisions réglementées	2874	566	584	2855
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2874	566	584	2855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			566	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650	200	13450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3232469	3232469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2695322	2695322		
Charges constatées d’avance	80467	80467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6021908	6008458	13450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88412	72159	16252	
Emprunts et dettes financières divers	2777924	131095	2646829	
Fournisseurs et comptes rattachés	244020	244020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2751994	2751994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79848	79848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1104437	1104437		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7046635	4383554	2663081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel