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BILAN FORVIS MAZARS 2019 Siren 622820223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9702	9702		
Fonds commercial	351257		351257	351257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	961924	527997	433927	537881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8535886	150000	8385886	8388629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3538	2100	1438	1438
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650		13650	13650
TOTAL (I)	9875958	689799	9186158	9292854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1429456		1429456	1411243
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22675		22675	23321
Clients et comptes rattachés	3910116	663692	3246424	5149143
Autres créances	1915497		1915497	1843124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253771		253771	804642
Charges constatées d’avance	101331		101331	115059
TOTAL (II)	7632847	663692	6969155	9346532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17508805	1353492	16155313	18639386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	484433		350825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62384		22453	
Report à nouveau	-450000		-1100276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	937894		2672154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2874		2932	
TOTAL (I)	9037586		9948088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	679709		1270962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2186282		2459696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11908		8984	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229371		701561	
Dettes fiscales et sociales	3008921		3312945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151771		81493	
Produits constatés d’avance (2)	849766		844656	
TOTAL (IV)	7117727		8680298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16155313		18639386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4983895		5777943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9287094	9354089
Chiffres d’affaires nets			9287094	9354089
				
Production stockée			18213	188791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1725118	1656942
Autres produits			429250	453042
Total des produits d’exploitation (I)			11459674	11652864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3049895	2883350
Impôts, taxes et versements assimilés			257887	297323
Salaires et traitements			5258109	5043675
Charges sociales			1810953	1735382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99088	95063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			325593	199838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179465	386239
Total des charges d’exploitation (II) 			10980990	10640870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478684	1011994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			643476	1820182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13667	5985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			657143	1826167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26270	59869
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26279	59869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			630864	1766297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1109548	2778291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2441		103476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47888		175966	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11414		35	
Total des produits exceptionnels (VII)	61743		279477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23899		2334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47456		16368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355		155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71711		18857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9968		260620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			54919	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161686		311838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12178560		13758507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11240666		11086353	
BENEFICE OU PERTE	937894		2672154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2874
Total Provisions réglementées	2932	355	414	2874
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11000		11000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13932	355	11414	2874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		355	11414	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650	200	13450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3910116	3910116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1915497	1915497		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101331	101331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5940594	5927144	13450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	679709	616118	63591	
Emprunts et dettes financières divers	2186407	128074	2058333	
Fournisseurs et comptes rattachés	229371	229371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3008795	3008795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151771	151771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	849766	849766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7105819	4983895	2121924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38791			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	636725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel