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BILAN FORVIS MAZARS 2017 Siren 622820223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9702	9702		
Fonds commercial	351257		351257	351257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	936017	449251	486767	563685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8538613	150000	8388613	3808171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3538	2100	1438	1390
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650		13650	13650
TOTAL (I)	9852777	611053	9241724	4738153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10633		10633	6061
Clients et comptes rattachés	5172588	551783	4620805	4299700
Autres créances	2236253		2236253	1433272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370714		370714	369808
Charges constatées d’avance	203064		203064	186563
TOTAL (II)	9215704	551783	8663921	7236058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19068482	1162836	17905645	11974211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	259621		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91415		997463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1824087		1192426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2812		2475	
TOTAL (I)	10177935		5192364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1770736		340909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	746816		1251365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17980		15486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495360		764106	
Dettes fiscales et sociales	3381451		3103138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7122			
Autres dettes	90352		493681	
Produits constatés d’avance (2)	1206893		802163	
TOTAL (IV)	7716711		6770847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17905645		11974211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6074584		5564557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8345409		8345409	8562769
Chiffres d’affaires nets	8345409		8345409	8562769
				
Production stockée			281797	-88737
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2304593	2144762
Autres produits			560795	81
Total des produits d’exploitation (I)			11492593	10618875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2262783	2127813
Impôts, taxes et versements assimilés			296794	346477
Salaires et traitements			5143421	4706527
Charges sociales			1779287	1730949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90638	87224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163015	120111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512135	108057
Total des charges d’exploitation (II) 			10248073	9227159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1244520	1391716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			832210	409686
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6763	4839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			331	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			839305	414525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65064	32573
Différences négatives de change			34	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65098	32585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			774207	381941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2018727	1773657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	408366		2028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155		51677	
Total des produits exceptionnels (VII)	408521		60706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9763		28375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	492		1225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10255		29600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398266		31106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140823		166647	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452084		445689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12740420		11094106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10916333		9901679	
BENEFICE OU PERTE	1824087		1192426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		922297		
Total Immobilisations financières		3975311		
Total Général		5258567		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				936017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8555801
Total Général				9852777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358612	90638		449251
AMORTISSEMENTS Total Général	368314	90638		458953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2812
Total Provisions réglementées	2475	492	155	2812
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11000			11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	630430	163015	89561	703883
TOTAL GENERAL	643905	163507	89716	717695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163015	89561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		492	155	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650	200		
Clients douteux ou litigieux	5172588			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2236253			
Charges constatées d’avance	203064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7625555	7612106	13450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1770736	611226	1159510	
Emprunts et dettes financières divers	747867	283230	464637	
Fournisseurs et comptes rattachés	495360	495360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7122	7122		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90352	90352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1206893	1206893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7698731	6074584	1624147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2030831			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	642111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	119