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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE TARBES 2018 Siren 622780138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116421	88229	28192	10139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				18825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2953827	389132	2564694	2577999
Constructions	62559270	26577551	35981719	37012637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217	1217		
Autres immobilisations corporelles	265256	254964	10292	10978
Immobilisations en cours	378281		378281	375455
Avances et acomptes	94558		94559	60873
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80772	40000	40772	40772
Créances rattachées à des participations	332884		332884	330996
Autres titres immobilisés	1036		1036	1036
Prêts				
Autres immobilisations financières	8384		8384	8384
TOTAL (I)	66791911	27351095	39440816	40448097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2717847	1988841	729005	742243
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	949578	442238	507340	500613
Autres créances	53597		53597	36606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2109441		2109441	1763895
Charges constatées d’avance	2046		2046	2015
TOTAL (II)	5832512	2431079	3401432	3045373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	111017		111017	162873
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72735441	29782175	42953266	43656345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2193570		2193570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1009229		1009229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219357		219357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5723618		4194545	
Report à nouveau			-20055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	988867		1520308	
Subventions d’investissement	3458203		3543312	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13564026		12660268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	208784		205134	
TOTAL (III)	208784		205134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28049972		29768907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432945		413801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129933		131912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308702		229039	
Dettes fiscales et sociales	132748		109532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27747	
Autres dettes	126151		110000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29180454		30790942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42953266		43656345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2933474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1024550		1024550	978830
Production vendue services	4965807		4965807	5094235
Chiffres d’affaires nets	5990357		5990357	6073065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22411	26866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292459	522032
Autres produits			75081	42011
Total des produits d’exploitation (I)			6380309	6663975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1867030	1731666
Impôts, taxes et versements assimilés			1065244	986584
Salaires et traitements			604677	546808
Charges sociales			198942	184658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1166659	1166394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175055	144144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93409	125416
Autres charges			206903	164694
Total des charges d’exploitation (II) 			5377922	5050365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1002387	1613609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4273	3866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4273	3866
Dotations financières sur amortissements et provisions			51856	66710
Intérêts et charges assimilées			609996	644078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661852	710789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-657579	-706923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344808	906687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	520000		520000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166168		143948	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7910		7910	
Total des produits exceptionnels (VII)	694078		671858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3513		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46506		8696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50019		58237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	644059		613621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7078660		7339699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6089793		5819392	
BENEFICE OU PERTE	988867		1520307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183386
Total Immobilisations corporelles				40340
Total Immobilisations financières				1888
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			114626	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8687	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58885
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				149900
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205134	93409	89759	208785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	205134	93409	89759	208785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	332884		332884	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8384	8384		
Clients douteux ou litigieux	527582	527582		
Autres créances clients	421997	421997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8307	8307		
Impôts sur les bénéfices	1185	1185		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44106	44106		
Charges constatées d’avance	2047	2047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346492	1013608	332884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28049972	2014210	6299225	19736
Emprunts et dettes financières divers	432946	432946		
Fournisseurs et comptes rattachés	308703	308703		
Personnel et comptes rattachés	55278	55278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55042	55042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5707	5707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16722	16722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126151	126151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29050521	3014759	6299225	19736537
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel