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BILAN SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION 2020 Siren 622720159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378707	370838	7869	592
Fonds commercial	13700000		13700000	13700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42686		42686	42686
Constructions	66288992	26869669	39419323	41898888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8571915	6593074	1978842	2702384
Autres immobilisations corporelles	2766823	1556826	1209998	1457996
Immobilisations en cours	24910572		24910572	7827249
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17265		17265	17265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4275		4275	4275
TOTAL (I)	116681235	35390406	81290830	67651335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	476877		476877	482721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30680	25000	5680	30680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				29756
Autres créances	2644666		2644666	3378280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8787206		8787206	11886312
Charges constatées d’avance	78422		78422	103187
TOTAL (II)	12017851	25000	11992851	15910937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128699086	35415406	93283680	83562272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3509445		3509445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26786705		26786705	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128057		128057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20572		20572	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4407042		6662864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11413832		-2255822	
Subventions d’investissement	1712260		1804186	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25150250		36656007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50014165		35341426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2431068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	265804		112112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2777821		1839800	
Dettes fiscales et sociales	858143		933408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1758206		3180940	
Autres dettes	10028223		5498578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68133431		46906264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93283680		83562272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				13689
Production vendue biens				
Production vendue services				11071001
Chiffres d’affaires nets				11084689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1414333	892334
Autres produits			10	51
Total des produits d’exploitation (I)			1414343	11979525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			386	42688
Variation de stock (marchandises)				12962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5586	821653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5844	71109
Autres achats et charges externes			2548187	5045582
Impôts, taxes et versements assimilés			224130	457742
Salaires et traitements			3752017	5109560
Charges sociales			1093797	1750271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3461441	3001211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25000	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135000	
Autres charges			33517	35192
Total des charges d’exploitation (II) 			11284905	16349970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9870562	-4370445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			168	35
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1744603	1106442
Différences négatives de change			2373	3381
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1746975	1109823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1746771	-1109677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11617333	-5480122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184838		3210391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184838		3210391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9836		15623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9836		15828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175002		3194563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28500		-29737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1599385		15190063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13013217		17445884	
BENEFICE OU PERTE	-11413832		-2255822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14067207		11500
Total Immobilisations corporelles		85491553		17089435
Total Immobilisations financières		21540		
Total Général		99580300		17100935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14078707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102580988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21540
Total Général				116681235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366615	4223		370838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31562350	3457218		35019568
AMORTISSEMENTS Total Général	31928965	3461440		35390406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		135000	135000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		25000		25000
Sur comptes clients	2000		2000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000	25000	2000	25000
TOTAL GENERAL	2000	160000	137000	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135000	135000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4275		4275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17496	17496		
Impôts sur les bénéfices	754644	754644		
T. V. A.	617429	617429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	318127	318127		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	936970	936970		
Charges constatées d’avance	78422	78422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2727363	2723088	4275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50014165	64523	2996979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2777821	2777821		
Personnel et comptes rattachés	395242	395242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410892	410892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6076	6076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45933	45933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1758206	1758206		
Groupe et associés	2431068	2431068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10028223	10028223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67867627	17917984	2996979	46952664
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17540421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2867682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel