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BILAN SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION 2018 Siren 622720159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	367207	363449	3758	
Fonds commercial	13700000		13700000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42686		42686	
Constructions	38820273	22308663	16511610	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6374774	5160770	1214005	
Autres immobilisations corporelles	2144196	1094873	1049323	
Immobilisations en cours	13172882		13172882	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17265		17265	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4275		4275	
TOTAL (I)	74643558	28927755	45715804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	553830		553830	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43642		43642	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4234		4234	
Autres créances	6277802		6277802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1556		1556	
Disponibilités	12667298		12667298	
Charges constatées d’avance	154630		154630	
TOTAL (II)	19702993		19702993	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94346551	28927755	65418797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3509445			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26786705			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128057			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20572			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8640044			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1977180			
Subventions d’investissement	1313693			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38421336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29209			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29209			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14522435			
Emprunts et dettes financières divers (4)	600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	233009			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1521151			
Dettes fiscales et sociales	1191701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4276307			
Autres dettes	5223050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26968251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65418797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7165380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77092		77092	
Production vendue biens				
Production vendue services	16128051		16128051	
Chiffres d’affaires nets	16205143		16205143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11285	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593454	
Autres produits			134	
Total des produits d’exploitation (I)			16810016	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49389	
Variation de stock (marchandises)			13869	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1582347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			134891	
Autres achats et charges externes			7512687	
Impôts, taxes et versements assimilés			716087	
Salaires et traitements			5296712	
Charges sociales			1819640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1602301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73415	
Total des charges d’exploitation (II) 			18801338	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1991322	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			454	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75684	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			455819	
Différences négatives de change			46	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-380181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2371503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	533055			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32420			
Total des produits exceptionnels (VII)	565475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207065			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	355890			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38433			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17451175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19428355			
BENEFICE OU PERTE	-1977180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12053			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	589032			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67937			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367207		13700000
Total Immobilisations corporelles		44372929		26277711
Total Immobilisations financières		21540		
Total Général		44761676		39977711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14067207
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9474848		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9474848	620981	60554811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21540
Total Général		9474848	620981	74643558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361074	2375		363449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27452086	1599925	487705	28564306
AMORTISSEMENTS Total Général	27813159	1602300	487705	28927755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61629		32420	29209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4422		4422	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4422		4422	
TOTAL GENERAL	66051		36842	29209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32420	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4275		4275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4234	4234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4840	4840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53163	53163		
Impôts sur les bénéfices	1654874	1654874		
T. V. A.	3151535	3151535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202207	202207		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1211184	1211184		
Charges constatées d’avance	154630	154630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6440941	6436666	4275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14522435	22435	290000	14210000
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	1521151	1521151		
Personnel et comptes rattachés	675376	675376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482558	482558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15846	15846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17921	17921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4276307	4276307		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5223050	153187	69863	5000000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26735243	7165380	359863	19210000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12511641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel