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BILAN E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES 2019 Siren 622720878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191549	158493	33056	44164
Fonds commercial	327854		327854	327854
Autres immobilisations incorporelles	227800	19964	207836	219226
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36255		36255	561393
Constructions	839156	360084	479071	1505446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5918039	4444781	1473258	1544319
Autres immobilisations corporelles	5041099	3363189	1677910	1044038
Immobilisations en cours	16240		16240	20542
Avances et acomptes				82000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9689	1906	7783	13436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76918	20000	56918	76918
Prêts	31437		31437	33541
Autres immobilisations financières	123482		123482	63486
TOTAL (I)	12839517	8368418	4471100	5536362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108639		108639	126887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43215		43215	56226
Clients et comptes rattachés	18088468	8735	18079732	15608345
Autres créances	2766563		2766563	2778685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9588960		9588960	8939014
Charges constatées d’avance	124097		124097	113388
TOTAL (II)	30719942	8735	30711207	27622545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43559460	8377153	35182307	33158907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		45120	
Réserves statutaires ou contractuelles	6810468		5808166	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1953503		3057182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9863971		9910468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	414257		179790	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	414257		179790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2038806		1904199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	766495		1012317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10390828		11031697	
Dettes fiscales et sociales	5741512		4871094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174724		90667	
Produits constatés d’avance (2)	5791713		4158674	
TOTAL (IV)	24904078		23068648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35182307		33158907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23656212		22033717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5393		4217	
Dont emprunts participatifs	766495			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	108213		108213	73999
Production vendue services	58780699		58780699	59376801
Chiffres d’affaires nets	58888912		58888912	59450800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				45000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			723855	746431
Autres produits			910	12
Total des produits d’exploitation (I)			59613676	60242243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13802938	13533188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18248	7183
Autres achats et charges externes			23374835	24033191
Impôts, taxes et versements assimilés			728391	783967
Salaires et traitements			10604034	9402172
Charges sociales			7357287	6364462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1069073	1171486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8735	1235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	108
Total des charges d’exploitation (II) 			56963608	55296991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2650068	4945253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			56027	33878
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			116084	220
Produits financiers de participations			46998	46998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8488	16813
Reprises sur provisions et transferts de charges				5600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55486	69411
Dotations financières sur amortissements et provisions			20053	1852
Intérêts et charges assimilées			14348	28553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34401	30405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21085	39005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2611095	5017916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2404325		171120	
Reprises sur provisions et transferts de charges	132585		194865	
Total des produits exceptionnels (VII)	2537910		366285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11473		38439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1752433		150140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	304500		82600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2068407		271179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	469504		95106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	374436		621304	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	752660		1434536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62263099		60711817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60309596		57654635	
BENEFICE OU PERTE	1953503		3057182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740479		9804
Total Immobilisations corporelles		13812767		1787047
Total Immobilisations financières		189233		78179
Total Général		14742480		1875030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3080	747203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		101242	3647783	11850789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25887	241526
Total Général		101242	3676750	12839517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149236	32302	3080	178457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9055029	1036771	1923746	8168055
AMORTISSEMENTS Total Général	9204265	1069073	1926826	8346512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				414257
Total Provisions pour risques et charges	179790	304500	70033	414257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1906
sur immobilisations –autres immobilisations financières		20000		20000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15576	8735	15576	8735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17429	28788	15576	30641
TOTAL GENERAL	197219	333288	85609	444898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8735	15576	
                                             - Financières		20053		
                                            - Exceptionnelles		304500	70033	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31437	31437		
Autres immobilisations financières	123482		123482	
Clients douteux ou litigieux	8735	8735		
Autres créances clients	18079732	18079732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14212	14212		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20166	20166		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1754210	1754210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30452	30452		
Groupe et associés	766571	766571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180952	180952		
Charges constatées d’avance	124097	124097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21134047	21010565	123482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5393	5393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2033413	785547	1247866	
Emprunts et dettes financières divers	13835	13835		
Fournisseurs et comptes rattachés	10390828	10390828		
Personnel et comptes rattachés	571550	571550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1631886	1631886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3354933	3354933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183144	183144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752660	752660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174724	174724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5791713	5791713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24904078	23656212	1247866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1746533			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1612697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel