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BILAN E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES 2018 Siren 622720878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184825	140662	44164	58090
Fonds commercial	327854		327854	327854
Autres immobilisations incorporelles	227800	8574	219226	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	561393		561393	493818
Constructions	2869206	1363760	1505446	1467207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5701696	4157377	1544319	1896027
Autres immobilisations corporelles	4577930	3533892	1044038	1169336
Immobilisations en cours	20542		20542	
Avances et acomptes	82000		82000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15289	1852	13436	9689
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76918		76918	76918
Prêts	33541		33541	36100
Autres immobilisations financières	63486		63486	20187
TOTAL (I)	14742480	9206118	5536362	5555225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126887		126887	134070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56226		56226	4454
Clients et comptes rattachés	15623921	15576	15608345	15885699
Autres créances	2778685		2778685	3106293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8939014		8939014	4295825
Charges constatées d’avance	113388		113388	179819
TOTAL (II)	27638121	15576	27622545	23606161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42380601	9221694	33158907	29161386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		451200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45120		45120	
Réserves statutaires ou contractuelles	5808166		5952566	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3057182		1404401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9910468		7853286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179790		292055	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179790		292055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1904199		2453291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1012317		23054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11031697		8451456	
Dettes fiscales et sociales	4871094		4720928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90667		40257	
Produits constatés d’avance (2)	4158674		5327060	
TOTAL (IV)	23068648		21016045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33158907		29161386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22033717		19693615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4217		5474	
Dont emprunts participatifs	1012317			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	73999		73999	172964
Production vendue services	59376801		59376801	53274619
Chiffres d’affaires nets	59450800		59450800	53447583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746431	583478
Autres produits			12	206
Total des produits d’exploitation (I)			60242243	54031267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13533188	11895761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7183	-6030
Autres achats et charges externes			24033191	23388550
Impôts, taxes et versements assimilés			783967	658807
Salaires et traitements			9402172	9012467
Charges sociales			6364462	6005608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1171486	1315858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1235	17203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	210
Total des charges d’exploitation (II) 			55296991	52288434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4945253	1742834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33878	18260
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			220	
Produits financiers de participations			46998	46998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16813	13914
Reprises sur provisions et transferts de charges			5600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69411	60912
Dotations financières sur amortissements et provisions			1852	
Intérêts et charges assimilées			28553	47370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30405	47370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39005	13542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5017916	1774636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171120		570892	
Reprises sur provisions et transferts de charges	194865		93559	
Total des produits exceptionnels (VII)	366285		664451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38439		10273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150140		455359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82600		159614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271179		625246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95106		39205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	621304		101226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1434536		308215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60711817		54774891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57654635		53370490	
BENEFICE OU PERTE	3057182		1404401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		504289		236190
Total Immobilisations corporelles		13946694		1022085
Total Immobilisations financières		148494		43740
Total Général		14599477		1302015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1156012	13812767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	189233
Total Général			1159012	14742480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118345	30891		149236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8920307	1140595	1005872	9055029
AMORTISSEMENTS Total Général	9038652	1171486	1005872	9204265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179790
Total Provisions pour risques et charges	292055	82600	194865	179790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1852
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17203	1235	2861	15576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22803	3087	8461	17429
TOTAL GENERAL	314858	85687	203326	197219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1235	2861	
                                             - Financières		1852	5600	
                                            - Exceptionnelles		82600	194865	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33541	33541		
Autres immobilisations financières	63486	63486		
Clients douteux ou litigieux	18692	18692		
Autres créances clients	15605229	15605229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8878	8878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21630	21630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1550886	1550886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30401	30401		
Groupe et associés	1044128	1044128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122763	122763		
Charges constatées d’avance	113388	113388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18613021	18613021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4217	4217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1899982	865051	987427	
Emprunts et dettes financières divers	14563	14563		
Fournisseurs et comptes rattachés	11031697	11031697		
Personnel et comptes rattachés	807393	807393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1478353	1478353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2314307	2314307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271042	271042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	997754	997754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90667	90667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4158674	4158674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23068648	22033717	987427	47504
Emprunts souscrits en cours d’exercice	660665			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1207868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	309			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	309