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BILAN E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES 2017 Siren 622720878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176435	118345	58090	39837
Fonds commercial	327854		327854	327854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	493818		493818	493818
Constructions	2793309	1326102	1467207	1630411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6127431	4231404	1896027	2715515
Autres immobilisations corporelles	4532137	3362801	1169336	1464687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15289	5600	9689	9689
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76918		76918	75918
Prêts	36100		36100	30300
Autres immobilisations financières	20187		20187	18587
TOTAL (I)	14599477	9044252	5555225	6806615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134070		134070	128040
En cours de production de biens				3036089
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4454		4454	896
Clients et comptes rattachés	15902903	17203	15885699	10799023
Autres créances	3106293		3106293	3627537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4295825		4295825	4982502
Charges constatées d’avance	179819		179819	122165
TOTAL (II)	23623364	17203	23606161	22696253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38222841	9061455	29161386	29502867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	451200		451200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45120		45120	
Réserves statutaires ou contractuelles	5952566		6434916	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1404401		1017649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7853286		7948886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	292055		226000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	292055		226000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2453291		3677037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23054		24078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8451456		8529035	
Dettes fiscales et sociales	4720928		4187476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40257		126340	
Produits constatés d’avance (2)	5327060		4784016	
TOTAL (IV)	21016045		21327981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29161386		29502867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19693615		19091083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5474		6257	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	172964		172964	68872
Production vendue services	53274619		53274619	50990810
Chiffres d’affaires nets	53447583		53447583	51059682
				
Production stockée				1289749
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583478	502204
Autres produits			206	64
Total des produits d’exploitation (I)			54031267	52851699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11895761	11913171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6030	29820
Autres achats et charges externes			23388550	23405449
Impôts, taxes et versements assimilés			658807	740221
Salaires et traitements			9012467	8382051
Charges sociales			6005608	5561484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1315858	1489393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				59246
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17203	10513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	36317
Total des charges d’exploitation (II) 			52288434	51627666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1742834	1224033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18260	35000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46998	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13914	12771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60912	12771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47370	72069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47370	72069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13542	-59299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1774636	1199734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	570892		153022	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93559		201782	
Total des produits exceptionnels (VII)	664451		354804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10273		46087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	455359		17536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159614		136000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	625246		199622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39205		155181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101226		109837	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308215		227429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54774891		53254273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53370490		52236624	
BENEFICE OU PERTE	1404401		1017649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468864		40680
Total Immobilisations corporelles		15008520		411501
Total Immobilisations financières		140094		8400
Total Général		15617477		460581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5255	504289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1473327	13946694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148494
Total Général			1478582	14599477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101173	22427	5255	118345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8644843	1293431	1017968	8920307
AMORTISSEMENTS Total Général	8746017	1315858	1023223	9038652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292055
Total Provisions pour risques et charges	226000	159614	93559	292055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	59246		59246	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10513	17203	10513	17203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75359	17203	69759	22803
TOTAL GENERAL	301359	176817	163318	314858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17203	69759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159614	93559	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36100	33600		
Autres immobilisations financières	20187			
Clients douteux ou litigieux	20644			
Autres créances clients	15882259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10527			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102780			
Impôts sur les bénéfices	285778			
T. V. A.	1218209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25454			
Groupe et associés	1271800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191745			
Charges constatées d’avance	179819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19245302	19222615	22687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5474	5474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2447817	1125388	1199825	
Emprunts et dettes financières divers	23054	23054		
Fournisseurs et comptes rattachés	8451456	8451456		
Personnel et comptes rattachés	273126	273126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1452211	1452211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2689052	2689052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306539	306539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40257	40257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5327060	5327060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21016045	19693615	1199825	122604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	451002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1672845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	298