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BILAN E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES 2016 Siren 622720878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141010	101173	39837	16794
Fonds commercial	327854		327854	327854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	493818		493818	473818
Constructions	2797197	1166786	1630411	1795571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7121695	4406181	2715515	3162964
Autres immobilisations corporelles	4595810	3131123	1464687	1700218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15289	5600	9689	9689
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75918		75918	55918
Prêts	30300		30300	30000
Autres immobilisations financières	18587		18587	22201
TOTAL (I)	15617477	8810863	6806615	7595026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128040		128040	157860
En cours de production de biens	3036089		3036089	1746340
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	896		896	
Clients et comptes rattachés	10809536	10513	10799023	12893145
Autres créances	3627537		3627537	2149496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4982502		4982502	2420709
Charges constatées d’avance	122165		122165	84566
TOTAL (II)	22706766	10513	22696253	19452115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38324243	8821376	29502867	27047141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	451200		451200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45120		45120	
Réserves statutaires ou contractuelles	6434916		5611487	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1017649		823430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			186782	
TOTAL (I)	7948886		7118018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226000		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3677037		4610477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24078		12969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8529035		8089536	
Dettes fiscales et sociales	4187476		3969940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126340		147714	
Produits constatés d’avance (2)	4784016		2958487	
TOTAL (IV)	21327981		19789123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29502867		27047141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	68872		68872	89290
Production vendue services	50990810		50990810	46241090
Chiffres d’affaires nets	51059682		51059682	46330380
				
Production stockée			1289749	326093
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502204	413326
Autres produits			64	518
Total des produits d’exploitation (I)			52851699	47070317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11913171	11093643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29820	25000
Autres achats et charges externes			23405449	19849312
Impôts, taxes et versements assimilés			740221	646749
Salaires et traitements			8382051	7961812
Charges sociales			5561484	5191546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1489393	1420152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			59246	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10513	2323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			36317	3645
Total des charges d’exploitation (II) 			51627666	46229183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1224033	841134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12771	5944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12771	5944
Dotations financières sur amortissements et provisions				900
Intérêts et charges assimilées			72069	100615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72069	101515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59299	-95571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1199734	745563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153022		108879	
Reprises sur provisions et transferts de charges	201782		227097	
Total des produits exceptionnels (VII)	354804		350279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46087		48228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17536		11599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136000		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199622		159827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155181		190452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109837			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227429		112585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53254273		47426540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52236624		46603110	
BENEFICE OU PERTE	1017649		823430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452377		37950
Total Immobilisations corporelles		15054762		723127
Total Immobilisations financières		123408		20300
Total Général		15630547		781377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21464	468864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			769369	15008520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3614	140094
Total Général			794447	15617477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107730	14907	21464	101173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7922191	1474486	751834	8644843
AMORTISSEMENTS Total Général	8029921	1489393	773297	8746017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	186782		186782	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226000
Total Provisions pour risques et charges	140000	136000	50000	226000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		59246		59246
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55368	10513	55368	10513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60968	69759	55368	75359
TOTAL GENERAL	387750	205759	292150	301359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69759	90368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		136000	201782	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30300	30300		
Autres immobilisations financières	18587			
Clients douteux ou litigieux	25232			
Autres créances clients	10784305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20236			
Impôts sur les bénéfices	528846			
T. V. A.	1248718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12500			
Groupe et associés	1697182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114554			
Charges constatées d’avance	122165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14608125	14589538	18587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6257	6257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3670780	1433882	2010655	
Emprunts et dettes financières divers	24078	24078		
Fournisseurs et comptes rattachés	8529035	8529035		
Personnel et comptes rattachés	227537	227537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1324538	1324538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2376402	2376402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258998	258998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126340	126340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4784016	4784016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21327981	19091083	2010655	226243
Emprunts souscrits en cours d’exercice	805817			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1734127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel