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BILAN E.F.I. 2018 Siren 622650109
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1170569 1170569 1170568
Constructions 12099889 2862617 9237272 9320701
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 80158 80158 395446
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3464
TOTAL (I) 13350615 2862617 10487999 10890179
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2299696
Clients et comptes rattachés 564399 564399 29300
Autres créances 28899784 28899784 28037996
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 120851 120851 9568
Charges constatées d’avance 121400
TOTAL (II) 29585034 29585034 30497959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 42935649 2862617 40073033 41388137
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1881300 1881300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 35202208 35202208
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 188130 188130
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 404519 404519
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 33700 33700
Report à nouveau 738 6
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 704587 94797
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 38415183 37804661
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 170000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 170000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 185578
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 550203 2567184
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 483450 615866
Dettes fiscales et sociales 107511 87567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 331107 142860
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1657850 3413477
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 40073033 41388137
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 185578
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3535536 3535536 807696
Chiffres d’affaires nets 3535536 3535536 807696
Production stockée
Production immobilisée 80158
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 170000
Autres produits 19273
Total des produits d’exploitation (I) 3804967 807696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1980601 229632
Impôts, taxes et versements assimilés 326548 -2346
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 458162 266208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 170000
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 2765311 663494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1039655 144203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2160 2024
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2160 2024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2160 -2014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1037495 142189
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3080
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3080
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1654
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 494
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20713
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22861
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19781
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 313127 47392
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3808046 807706
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3103459 712909
BENEFICE OU PERTE 704587 94797
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 13270456 475605
Total Immobilisations financières 3464 15
Total Général 13273920 475620
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours 395446
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 395446 13350615
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3479
Total Général 395446 3479 13350615
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2383741 478875 2862617
AMORTISSEMENTS Total Général 2383741 478875 2862617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 170000 170000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 170000 170000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 170000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 564399 564399
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 405801 405801
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 28260983 75070 28185913
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 233000 233000
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 185578 185578
Fournisseurs et comptes rattachés 483450 483450
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 86366 86366
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21145 21145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 328875 328875
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2232 2232
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1107646 922068 185578
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel