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BILAN E.F.I. 2016 Siren 622650109
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 12034150 12034150 12226048
Constructions 62936311 17605306 45331005 25400188
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 120567 120567
Immobilisations en cours 14421391 14421391 29344238
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 17861288 17861288 17861288
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 70935 66300 4634 4634
Prêts 6478 6478 6478
Autres immobilisations financières 1000 1000 1000
TOTAL (I) 107452120 17671606 89780513 84843875
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2481307 2481307 2394659
Clients et comptes rattachés 8581619 1848 8579771 12865909
Autres créances 8671757 8671757 9782555
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 7311705 7311705 14680000
TOTAL (II) 27046388 1848 27044540 39723123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 134498507 17673454 116825054 124566999
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 53316660 53316660
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 22501667 22501667
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3356334 3221379
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 957803 958160
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2212
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1040261 2688831
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 81172725 82684487
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5459595 3380000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5459595 3380000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 29546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2003033 5952220
Dettes fiscales et sociales 1408536 1784692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26217 26216
Autres dettes 26725401 30739383
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 30192733 38502512
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 116825053 124566999
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 38276950 38276950 27976197
Chiffres d’affaires nets 38276950 38276950 27976197
Production stockée
Production immobilisée 4270451 17459988
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2777090
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 45324491 45436185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 40939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 33109007 36869612
Impôts, taxes et versements assimilés 2980300 2573830
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3569917 1918826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4856685 2115000
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 44556847 43477269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 767643 1958916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 173556 290450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 754000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 173556 1044450
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2866 389
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2866 389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 170690 1044061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 938333 3002976
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 835851
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 481000 895955
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1316851 895955
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16497
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1159491
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1175988
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 140863 895955
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 38935 1210100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 46814897 47376590
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 45774636 44687759
BENEFICE OU PERTE 1040261 2688831
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 82834054 28879341
Total Immobilisations financières 17939701
Total Général 100773756 28879341
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22200979 89512419
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières -1 17939701
Total Général 22200978 107452120
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15863580 3693951 1952225 17605306
AMORTISSEMENTS Total Général 15863580 3693951 1952225 17605306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5459595
Total Provisions pour risques et charges 3380000 4856685 2777090 5459595
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1847 1848
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 68147 68148
TOTAL GENERAL 3448147 4856685 2777090 5527743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4856685 2777090
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 6478 6478
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux 2210
Autres créances clients 8579409
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6470079
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2171155
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30522
Charges constatées d’avance 7311705
TOTAL ETAT DES CREANCES 24572559 24572559
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2003033 2003033
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1397774 1397774
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10762 10762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26217 26217
Groupe et associés 26754947 26754947
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 30192733 30192733
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel