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BILAN VORWERK FRANCE 2021 Siren 622028777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222260	222260		
Fonds commercial	970000		970000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	501206	39328	461878	466794
Constructions	4415180	909029	3506151	3616530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752547	592450	160097	231254
Autres immobilisations corporelles	14958631	10722636	4235995	5136993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4815
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1082059		1082059	1083725
TOTAL (I)	22901881	12485703	10416178	11110110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	303897		303897	423684
Clients et comptes rattachés	26242748		26242748	48442298
Autres créances	18828518		18828518	13927005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7710503		7710503	9062797
Charges constatées d’avance	3263567		3263567	3843787
TOTAL (II)	56349232		56349232	75699570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79251113	12485703	66765410	86809681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1635200		1635200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	110300		110300	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14774		14774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2213810		1619077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	547983		481752	
TOTAL (I)	4522067		3861102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7938158		8642290	
Provisions pour charges	3658868		3392431	
TOTAL (III)	11597026		12034721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1960226		2772401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18731228		36338261	
Dettes fiscales et sociales	24700107		27394052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74373		749276	
Autres dettes	4448477		534073	
Produits constatés d’avance (2)	731907		3125795	
TOTAL (IV)	50646317		70913858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66765410		86809681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	257111271	3671665	260782936	246091544
Production vendue biens				
Production vendue services	7212901	3495970	10708871	7192945
Chiffres d’affaires nets	264324172	7167634	271491807	253284489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16670936	3718009
Autres produits			113924	19446
Total des produits d’exploitation (I)			288276666	257021943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114022254	117190195
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1031634	1152163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62463658	53031101
Impôts, taxes et versements assimilés			3611937	3368480
Salaires et traitements			63340610	47299279
Charges sociales			25962966	18305346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2037186	2006297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4259642	2288495
Autres charges			5396689	3202872
Total des charges d’exploitation (II) 			282126576	247844227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6150091	9177716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65495	37570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65495	37570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			961	5218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			961	5218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64534	32352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6214624	9210068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	542609		1568261	
Total des produits exceptionnels (VII)	542759		1568261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	534195		1584098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80637		829268	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614832		2413367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72072		-845106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3630747		4330437	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297995		2415448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288884921		258627773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286671111		257008697	
BENEFICE OU PERTE	2213810		1619077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792260		400000
Total Immobilisations corporelles		19930031		964141
Total Immobilisations financières		1083725		71554
Total Général		21806016		1435695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1192260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266609	20627563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73220	1082059
Total Général			339829	22901881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222260			222260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10473645	2037186	247387	12263443
AMORTISSEMENTS Total Général	10695905	2037186	247387	12485703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				547983
Total Provisions réglementées	481752	66231		547983
Provisions pour litiges				7938158
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3658868
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12034721	4259642	4697336	11597026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12516473	4325872	4697336	12145009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4259642	4154727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66231	542609	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1082059		1082059	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26242748	26242748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145090	145090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2063855	2063855		
T. V. A.	1757331	1757331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14862242	14862242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3263567	3263567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49416890	48334832	1082059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18731228	18731228		
Personnel et comptes rattachés	10257650	10257650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9096170	9096170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4331823	4331823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1014464	1014464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74373	74373		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4448477	4448477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	731907	731907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48686092	48686092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel