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BILAN VORWERK FRANCE 2020 Siren 622028777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222260	222260		2225
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	501206	34412	466794	471710
Constructions	4415180	798650	3616530	3726910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755902	524648	231254	300729
Autres immobilisations corporelles	14252928	9115936	5136993	4879282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4815		4815	99291
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1083725		1083725	1091073
TOTAL (I)	21806016	10695905	11110110	11141218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	423684		423684	196799
Clients et comptes rattachés	48442298		48442298	37660887
Autres créances	13927005		13927005	2153870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9062797		9062797	5360028
Charges constatées d’avance	3843787		3843787	2684083
TOTAL (II)	75699570		75699570	48055667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97505586	10695905	86809681	59196884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1635200		1635200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	110300		110300	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14774		14774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1619077		3265644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	481752		415521	
TOTAL (I)	3861102		5441439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8642290		7969802	
Provisions pour charges	3392431		3035076	
TOTAL (III)	12034721		11004878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2772401		806371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36338261		21694337	
Dettes fiscales et sociales	27394052		19022853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	749276		172040	
Autres dettes	534073		411812	
Produits constatés d’avance (2)	3125795		643154	
TOTAL (IV)	70913858		42750567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86809681		59196884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243307132	2784412	246091544	207803248
Production vendue biens				
Production vendue services	5196895	1996050	7192945	7551683
Chiffres d’affaires nets	248504027	4780462	253284489	215354931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3718009	6686467
Autres produits			19446	8346
Total des produits d’exploitation (I)			257021943	222049744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117190195	92383413
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1152163	746021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53031101	49026052
Impôts, taxes et versements assimilés			3368480	3360414
Salaires et traitements			47299279	44146359
Charges sociales			18305346	15957710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2006297	2356928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2288495	2328803
Autres charges			3202872	1521539
Total des charges d’exploitation (II) 			247844227	211827240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9177716	10222505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37570	49740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37570	49740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5218	47572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5218	47572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32352	2168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9210068	10224673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60329	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1568261		175160	
Total des produits exceptionnels (VII)	1568261		235489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1584098		1190614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	829268		1651231	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2413367		2912963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-845106		-2677474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4330437		2237488	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2415448		2044067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	258627773		222334973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257008697		219069329	
BENEFICE OU PERTE	1619077		3265644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		784488		7772
Total Immobilisations corporelles		18682637		2311224
Total Immobilisations financières		1091073		101709
Total Général		20558198		2420705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1063830	19930031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109056	1083725
Total Général			1172887	21806016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212263	9997		222260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9204717	2233468	964540	10473645
AMORTISSEMENTS Total Général	9416980	2243465	964540	10695905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				481752
Total Provisions réglementées	415521	66231		481752
Provisions pour litiges				8642290
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3392431
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11004878	2814365	1784522	12034721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11420399	2880595	1784522	12516473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2288495	216261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		592101	1568261	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1083725		1083725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48442298	48442298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84572	84572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	990031	990031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12785909	12785909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66492	66492		
Charges constatées d’avance	3843787	3843787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67296815	66213090	1083725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36338261	36338261		
Personnel et comptes rattachés	10851158	10851158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7538700	7538700		
Impôts sur les bénéfices	551684	551684		
T.V.A.	7318793	7318793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1133717	1133717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	749276	749276		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534073	534073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3125795	3125795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68141457	68141457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel