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BILAN VORWERK FRANCE 2018 Siren 622028777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252607	245329	7278	25929
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	501206	24580	476626	481542
Constructions	4415180	577891	3837289	3947669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	759687	383510	376177	456266
Autres immobilisations corporelles	12907443	6639282	6268160	6799870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5855		5855	81582
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065629		1065629	1053163
TOTAL (I)	19907607	7870592	12037015	12846022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71399		71399	176283
Clients et comptes rattachés	38607985		38607985	47659209
Autres créances	22465060		22465060	23636851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10445154		10445154	10528547
Charges constatées d’avance	2767534		2767534	3227722
TOTAL (II)	74357132		74357132	85228612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94264739	7870592	86394147	98074634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1635200		1635200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	110300		110300	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14774		14774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4674146		7754489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	349291		283060	
TOTAL (I)	6783710		9797823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7234868		6414146	
Provisions pour charges	2653236		2916493	
TOTAL (III)	9888104		9330639	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3293929		11642064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	930447		785762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11306075		9704914	
Dettes fiscales et sociales	53071061		55445005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83436		39665	
Autres dettes	375636		197233	
Produits constatés d’avance (2)	661747		1127923	
TOTAL (IV)	69722332		78946172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86394146		98074634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			216690679	272052068
Production vendue biens				
Production vendue services			7998103	8057118
Chiffres d’affaires nets			224688781	280109186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5681419	3019589
Autres produits			6772	8705
Total des produits d’exploitation (I)			230376972	283137479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92621537	130639913
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450815	538567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56387666	57322967
Impôts, taxes et versements assimilés			4091928	4673053
Salaires et traitements			47122414	51398276
Charges sociales			17371560	22180404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2196651	1920440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2041668	1390210
Autres charges			1113386	1593563
Total des charges d’exploitation (II) 			223397625	271657393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6979347	11480086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51110	66164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51110	66164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10125	10463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10125	10463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40985	55701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7020332	11535787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58600		33160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58600		33160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37103		21649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30398		43867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66231		241391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133732		306906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75132		-273746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1233992		1815306	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1037062		1692245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230486682		283236803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225812536		275482314	
BENEFICE OU PERTE	4674146		7754489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320265		
Total Immobilisations corporelles		17823176		1481304
Total Immobilisations financières		1053163		12465
Total Général		19196604		1493769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67658	252607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		75727		
Total Immobilisations corporelles		75727	639382	18589371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1065629
Total Général		75727	707039	19907607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294335	18651	67658	245329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6056247	2178000	608984	7625263
AMORTISSEMENTS Total Général	6350583	2196651	676642	7870592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	283060	66231		349291
Provisions pour litiges				7234868
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2653236
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9330639	2041668	1484203	9888104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9613699	2107899	1484203	10237395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2041668	1484203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66231		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065629		1065629	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38607985	38607985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40104	40104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2473840	2473840		
T. V. A.	2442606	2442606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17508510	17508510		
Charges constatées d’avance	2767534	2767534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64906207	63840578	1065629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11306075	11306075		
Personnel et comptes rattachés	6988128	6988128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6816276	6816276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38024205	38024205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1242453	1242453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83436	83436		
Groupe et associés	3293929	3293929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375636	375636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	661747	661747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68791885	68791885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1266		1394	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1266		1394