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BILAN VORWERK FRANCE 2017 Siren 622028777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320265	294335	25929	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	501206	19664	481542	
Constructions	4415180	467511	3947669	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	759687	303421	456266	
Autres immobilisations corporelles	12065521	5265651	6799870	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	81582		81582	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1053163		1053163	
TOTAL (I)	19196604	6350583	12846022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	176283		176283	
Clients et comptes rattachés	47659209		47659209	
Autres créances	23636851		23636851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10528547		10528547	
Charges constatées d’avance	3227722		3227722	
TOTAL (II)	85228612		85228612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104425217	6350583	98074634	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1635200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	110300			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14774			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7754489			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	283060			
TOTAL (I)	9797823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6414146			
Provisions pour charges	2916493			
TOTAL (III)	9330639			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3607			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11642064			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	785762			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9704914			
Dettes fiscales et sociales	55445005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39665			
Autres dettes	197233			
Produits constatés d’avance (2)	1127923			
TOTAL (IV)	78946172			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98074634			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3607			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269299492	2752576	272052068	
Production vendue biens				
Production vendue services	7087039	970078	8057118	
Chiffres d’affaires nets	276386531	3722654	280109186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3019589	
Autres produits			8705	
Total des produits d’exploitation (I)			283137479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130639913	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			538567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57322967	
Impôts, taxes et versements assimilés			4673053	
Salaires et traitements			51398276	
Charges sociales			22180404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1920440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1390210	
Autres charges			1593563	
Total des charges d’exploitation (II) 			271657393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11480086	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66164	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11535787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	241391			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306906			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-273746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1815306			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1692245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283236803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275482314			
BENEFICE OU PERTE	7754489			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2732229			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570588	2755	
Total Immobilisations corporelles		15609077	2792060	
Total Immobilisations financières		830223	222941	
Total Général		17009888	3017756	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		178952		17823176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1053163
Total Général		178952		19196604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4519814	1891575	355142	6056247
AMORTISSEMENTS Total Général	5038363	1920440	608221	6350583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				283060
Total Provisions réglementées	216829	66231		283060
Provisions pour litiges				6414146
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2916493
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8052628	1565370	287359	9330639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8269457	1631601	287359	9613699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1390210	287359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		241391		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1053163	1053163		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17659209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74998			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3300580			
T. V. A.	2041744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18219529			
Charges constatées d’avance	3227722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75576946	74523782	1053163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3607	3607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750		750	
Fournisseurs et comptes rattachés	9704914	9704914		
Personnel et comptes rattachés	7978049	7978049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11677735	11677735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34122629	34122629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1666592	1666592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39665	39665		
Groupe et associés	11641314	11641314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197233	197233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1127923	1127923		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78160410	78159660	750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1394		1339	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1394		1339