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BILAN VORWERK FRANCE 2016 Siren 622028777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560864	518549	42315	49049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9724		9724	32812
Terrains	501206	14748	486458	491374
Constructions	4415180	357132	4058048	4168428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	760756	227816	532941	568744
Autres immobilisations corporelles	9752983	3920119	5832865	4915029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	178952		178952	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830223		830223	643653
TOTAL (I)	17009888	5038363	11971525	10869089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114692		114692	440020
Clients et comptes rattachés	32459388		32459388	28168144
Autres créances	11797080		11797080	11000321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14581410		14581410	9473321
Charges constatées d’avance	6318335		6318335	10503823
TOTAL (II)	65270905		65270905	59585629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82280793	5038363	77242430	70454718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1635200		1635200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	110300		110300	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14774		14774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6395667		1866461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216829		150598	
TOTAL (I)	8372769		3777333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6012392		5940958	
Provisions pour charges	2040236		2024105	
TOTAL (III)	8052628		7965063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8579		10006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	436664		1187776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36061132		35202642	
Dettes fiscales et sociales	22963959		21020472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65327		267983	
Autres dettes	83881		132142	
Produits constatés d’avance (2)	1196741		890552	
TOTAL (IV)	60817032		58712322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77242430		70454718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			311581338	271787682
Production vendue biens				
Production vendue services			7598997	5208036
Chiffres d’affaires nets			319180335	276995717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4586634	4550350
Autres produits			10952	14703
Total des produits d’exploitation (I)			323777921	281560770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166982873	141502590
Variation de stock (marchandises)			4291	5259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			711310	171890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60415875	53337546
Impôts, taxes et versements assimilés			3774253	3753348
Salaires et traitements			54579895	47738890
Charges sociales			19995303	18246582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1575630	1339625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			449526	5890550
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1309257	1382798
Total des charges d’exploitation (II) 			309798214	273369077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13979707	8191693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32215	22737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32215	22737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1113	28818
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1113	28828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31102	-6092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14010809	8185602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4097		18689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7650		48500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11747		67189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61363		47208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61351		45772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66231		66231	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188945		159210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177199		-92021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4316821		3700000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3121122		2527121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323821882		281650696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317426216		279784237	
BENEFICE OU PERTE	6395667		1866459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		776389		
Total Immobilisations corporelles		13345203		
Total Immobilisations financières		643653		
Total Général		14780490		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				570587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15609077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1473876
Total Général				17653540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15245			15245
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	694528	45618	221597	518549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3201628	1530012	211826	4519814
AMORTISSEMENTS Total Général	3911401	1575630	433422	5053608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				216829
Total Provisions réglementées	150598	66231		216829
Provisions pour litiges				6012392
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2040236
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7965063	449526	361961	8052628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8115661	515757	361961	8269457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830223			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	830223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1344571			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1282928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8325551			
Charges constatées d’avance	6318335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51405025	50574803	830223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8579	8579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750			
Fournisseurs et comptes rattachés	36061132	36061132		
Personnel et comptes rattachés	10121289	10121289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9205789	9205789		
Impôts sur les bénéfices	699417	699417		
T.V.A.	1052249	1052249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1885215	1885215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65327	65327		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83881	83881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1196741	1196741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60380368	60379618		750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel