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BILAN ULYSSE 2020 Siren 622059343
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 103268 66540 36728 48266
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 7000
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 158335 135957 22378 39873
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1217024 1217024 1352024
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 5903
Autres immobilisations financières 16000 16000 16000
TOTAL (I) 1494629 202497 1292132 1469068
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 25399 25399
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6563587 423365 6140221 8668327
Avances et acomptes versés sur commandes 48218 48218 30560
Clients et comptes rattachés 3251963 8663 3243300 5945209
Autres créances 2665757 2665757 1530040
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 850215 850215 1515232
Charges constatées d’avance 184002 184002 846513
TOTAL (II) 13589144 432029 13157115 18535883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 3134 3134 23277
TOTAL GENERAL (0 à V) 15086907 634526 14452381 20028229
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 176400 176400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1940500 1940500
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 33945 33945
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2772297 2772297
Report à nouveau 2084657 2093713
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1382112 -9055
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8389912 7007800
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3141 23277
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3141 23277
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1454044
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 48906
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1742337 5905746
Dettes fiscales et sociales 656457 398306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14421
Autres dettes 3598408 5182315
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6046109 12954833
(V) 13218 42317
TOTAL GENERAL (I à V) 14452381 20028229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5997203 12954833
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1450790
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20531373 9658112 30189485 50523981
Production vendue biens
Production vendue services 45829 236003 281832 399926
Chiffres d’affaires nets 20577202 9894115 30471318 50923907
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 112194 63864
Autres produits 108 217
Total des produits d’exploitation (I) 30583622 50987989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25237870 48946898
Variation de stock (marchandises) 2192673 -1896339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 56842 28294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -25399
Autres achats et charges externes 1536262 2066637
Impôts, taxes et versements assimilés 73920 97538
Salaires et traitements 923599 1044834
Charges sociales 435673 492495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36033 32808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 423365 96380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5534 14908
Total des charges d’exploitation (II) 30896377 50924456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -312755 63533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 445077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15884 15656
Reprises sur provisions et transferts de charges 23277 22476
Différences positives de change 12002 303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 496242 38437
Dotations financières sur amortissements et provisions 3141 23277
Intérêts et charges assimilées 11277 15596
Différences négatives de change 1653 17298
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16072 56173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 480169 -17735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 167414 45797
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2225143
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2225143
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45759 15763
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 585000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 630759 15763
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1594384 -15763
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 379686 39089
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33305007 51026426
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31922895 51035482
BENEFICE OU PERTE 1382112 -9055
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 24260 8843
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103268 7000
Total Immobilisations corporelles 176865
Total Immobilisations financières 1373928 450000
Total Général 1654062 457000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7000 103268
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18530 158335
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 590903 1233024
Total Général 7000 609433 1494629
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 48002 18537 66540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 136991 17495 18530 135957
AMORTISSEMENTS Total Général 184993 36033 18530 202497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 3141
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 23277 3141 23277 3141
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 87933 423365 87933 423365
Sur comptes clients 8663 8663
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 96597 423365 87933 432029
TOTAL GENERAL 119874 426506 111211 435170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 423365 87933
- Financières 3141 23277
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16000 16000
Clients douteux ou litigieux 4559 4559
Autres créances clients 3247403 3247403
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 68408 68408
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4876 4876
Groupe et associés 2408854 2408854
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 183617 183617
Charges constatées d’avance 184002 184002
TOTAL ETAT DES CREANCES 6117723 6117723
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1742337 1742337
Personnel et comptes rattachés 86823 86823
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143436 143436
Impôts sur les bénéfices 338422 338422
T.V.A. 50026 50026
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 37749 37749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3543256 3543256
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55152 55152
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5997203 5997203
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 376364 380746
Location, charges locatives et de copropriété 250141 285887
Personnel extérieur à l’entreprise 39218 36258
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 203844 268730
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 666692 1095014
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1536262 2066637
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 73920 97538
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 73920 97538
Montant de la TVA. collectée 1967042 3018321
Total TVA. déductible sur biens et services 1232503 2007220
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 15