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BILAN TRANSDEV OUEST PROVENCE 2016 Siren 622047454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	426695	426695		
Autres immobilisations incorporelles	45718	23676	22042	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18916		18916	18916
Constructions	1929241	846644	1082597	1170766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502474	410836	91637	72267
Autres immobilisations corporelles	1579928	1000254	579674	964776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2133		2133	175428
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5465		5465	5465
TOTAL (I)	4510569	2708105	1802463	2407617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84914		84914	96789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1746		1746	
Clients et comptes rattachés	560791	28000	532791	817134
Autres créances	3136293		3136293	3642527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719		719	1701
Charges constatées d’avance	8973		8973	8881
TOTAL (II)	3793435	28000	3765435	4567032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8304004	2736105	5567899	6974649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1448270		1448270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	592		592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144827		144827	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2952		4116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376715		644836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			377197	
TOTAL (I)	1973355		2619838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	446587		414634	
TOTAL (III)	446587		414634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6271		8321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25585		37370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929437		937206	
Dettes fiscales et sociales	1037669		1404288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161212		484055	
Autres dettes	984096		1059107	
Produits constatés d’avance (2)	3686		9831	
TOTAL (IV)	3147956		3940177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5567899		6974649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14094
Production vendue biens				
Production vendue services	11298199		11298199	11487688
Chiffres d’affaires nets	11298199		11298199	11501782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1489667	629831
Autres produits			358040	312120
Total des produits d’exploitation (I)			13145905	12443733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1653791	1050921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11875	-12045
Autres achats et charges externes			4634836	3995015
Impôts, taxes et versements assimilés			346838	355681
Salaires et traitements			4335676	4218167
Charges sociales			1701980	1693920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347458	361716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49225	69325
Autres charges			158301	11098
Total des charges d’exploitation (II) 			13239981	11743797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94075	699935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10178	27714
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332	2623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332	2623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2114	2116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2114	2116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1782	507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85680	728156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	337066		19900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	377197		101550	
Total des produits exceptionnels (VII)	714263		121450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2315		24728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423331		440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5269	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425646		30437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	288617		91013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5407		120015	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-179185		54319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13870678		12595520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13493963		11950684	
BENEFICE OU PERTE	376715		644836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449982		22430
Total Immobilisations corporelles		5215303		321941
Total Immobilisations financières		5465		
Total Général		5670750		344371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				472412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1504552	4032692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5465
Total Général			1504552	4510569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220748	388		221136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2813150	347070	902486	2257735
AMORTISSEMENTS Total Général	3033899	347458	902486	2478871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	377197		377197	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				446587
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	414634	49225	17272	446587
sur immobilisations – incorporelles	229234			229234
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143885		115885	28000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373119		115885	257234
TOTAL GENERAL	1164951	49225	510355	703821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5465			
Clients douteux ou litigieux	28000			
Autres créances clients	532791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19074			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2419			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64592			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6449			
Divers	183834			
Groupe et associés	2850623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9200			
Charges constatées d’avance	8973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3711419	3705954	5465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6271	6271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25585	8081	17504	
Fournisseurs et comptes rattachés	929437	929437		
Personnel et comptes rattachés	453336	453336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	569787	569787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13924	13924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	622	622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161212	161212		
Groupe et associés	454	454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	983642	983642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3686	3686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3147956	3130452	17504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3649			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel