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BILAN SOCIETE LA ROMAINVILLE 2021 Siren 622049815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	282034	251168	30865	
Fonds commercial	64790	64790		
Autres immobilisations incorporelles	7540	7540		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1676485	1669712	6773	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2534402	1733201	801201	
Autres immobilisations corporelles	3694495	2865261	829234	
Immobilisations en cours	120922		120922	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6623306	3822747	2800558	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3420		3420	
Autres immobilisations financières	2432385		2432385	
TOTAL (I)	17439783	10414422	7025361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	335984		335984	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	277969		277969	
Marchandises	77462		77462	
Avances et acomptes versés sur commandes	43920		43920	
Clients et comptes rattachés	1580522	129528	1450993	
Autres créances	5548334	580496	4967837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8091672		8091672	
Charges constatées d’avance	74778		74778	
TOTAL (II)	16030645	710024	15320620	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33470429	11124447	22345981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1051898			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105189			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20771			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289907			
Report à nouveau	2582050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1130705			
Subventions d’investissement	468172			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5648696			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341287			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	341287			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5020661			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6299229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8474			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3741338			
Dettes fiscales et sociales	1243353			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2			
Autres dettes	42939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16355998			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22345981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15467287			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5276			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	776076		776076	
Production vendue biens	12146130		12146130	
Production vendue services	395673		395673	
Chiffres d’affaires nets	13317880		13317880	
				
Production stockée			-24054	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364908	
Autres produits			988951	
Total des produits d’exploitation (I)			14647686	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1040374	
Variation de stock (marchandises)			-14209	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2810199	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25355	
Autres achats et charges externes			3602960	
Impôts, taxes et versements assimilés			326860	
Salaires et traitements			4063888	
Charges sociales			1351209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86151	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	
Autres charges			277	
Total des charges d’exploitation (II) 			14093304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554382	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23918	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4550652	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4601570	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3388819	
Intérêts et charges assimilées			271724	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3660544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			941026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1495408	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29074			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3200			
Total des produits exceptionnels (VII)	43760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	405248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408463			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-364702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19293017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18162312			
BENEFICE OU PERTE	1130705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	364422			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		349991		11163
Total Immobilisations corporelles		10136384		516452
Total Immobilisations financières		3987547		5487566
Total Général		14473923		6015182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6790	354365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2626530	8026306
Prêts et immobilisations financières			10753	
Total Immobilisations financières			416001	9059111
Total Général			3049322	17439783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273057	57232	6790	323499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8450987	443006	2625818	6268175
AMORTISSEMENTS Total Général	8724044	500238	2632608	6591674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				341287
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44487	300000	3200	341287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3822747
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43862	86151	485	129528
Autres provisions pour dépréciation	4414135	121638	3955277	580496
Total Provisions pour dépréciation	5609940	3474970	4551137	4532772
TOTAL GENERAL	5654427	3774970	4554337	4874060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		386151	485	
                                             - Financières		3388819	4550652	
                                            - Exceptionnelles			3200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3420		3420	
Autres immobilisations financières	2432385		2432385	
Clients douteux ou litigieux	136820	136820		
Autres créances clients	1443701	1443701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7826	7826		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18753	18753		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	568474	568474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5486	5486		
Groupe et associés	4354505	4354505		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593288	593288		
Charges constatées d’avance	74778	74778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9639440	7203635	2435805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5276	5276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5015384	4169230	507689	338464
Emprunts et dettes financières divers	34082			34082
Fournisseurs et comptes rattachés	3741338	3741338		
Personnel et comptes rattachés	395000	395000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679040	679040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90757	90757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78554	78554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2	2		
Groupe et associés	6265146	6265146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42939	42939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16347523	15467287	507689	372547
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	398854			
Personnel extérieur à l’entreprise	697343			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	228554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2278207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3602960			
Taxe professionnelle	146300			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	326860			
Montant de la TVA. collectée	1070553			
Total TVA. déductible sur biens et services	1038651			
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	156