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BILAN SOCIETE D'ETUDES PROMOTION ET REALISATIONS IMMOBILIERES 2021 Siren 622014546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110949	60940	50009	69860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	286551		286551	286551
Constructions	2954171	2477925	476247	495611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5219	2654	2565	3608
Autres immobilisations corporelles	1984588	1691345	293243	375882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503094		503094	503094
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5844572	4232864	1611709	1734606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7345588		7345588	12181086
Avances et acomptes versés sur commandes	31257		31257	130242
Clients et comptes rattachés	883959	444275	439685	463319
Autres créances	1183319		1183319	1304994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447765		447765	11604
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9891888	444275	9447614	14091245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15736460	4677138	11059322	15825851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256312		256312	
Report à nouveau	1775040		1955763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421973		-180723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2629326		2207352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342149		1680613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7613088		11503459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87034		112753	
Dettes fiscales et sociales	359201		308294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28525		13381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8429997		13618500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11059322		15825851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8173456		13277192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6192454	894957
Production vendue biens				
Production vendue services			1400114	1198281
Chiffres d’affaires nets			7592569	2093238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95862	4400
Autres produits			4134	8696
Total des produits d’exploitation (I)			7692565	2106334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			741503	9601016
Variation de stock (marchandises)			4835499	-9005408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638573	1012611
Impôts, taxes et versements assimilés			223187	151851
Salaires et traitements			420951	404852
Charges sociales			175829	165714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138760	119289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	1098
Total des charges d’exploitation (II) 			7174334	2491365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518231	-385032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				288674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				288674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91712	67226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91712	67226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91712	221447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426519	-163584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4827		2087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-4827		17348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4827		-17139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7692565		2395217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7270591		2575939	
BENEFICE OU PERTE	421973		-180723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7546		10994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110949		
Total Immobilisations corporelles		5265396		15862
Total Immobilisations financières		503094		
Total Général		5879440		15862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50730	5230529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				503094
Total Général			50730	5844572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41089	19851		60940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4103744	118909	50730	4171924
AMORTISSEMENTS Total Général	4144833	138760	50730	4232864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	883959	330518	553441	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1183319	1183319		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2067278	1513836	553441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	841	841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341307	84767	256541	
Emprunts et dettes financières divers	161624	161624		
Fournisseurs et comptes rattachés	87034	87034		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359201	359201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7479989	7479989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8429996	8173456	256541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel