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BILAN SOCIETE D'ETUDES PROMOTION ET REALISATIONS IMMOBILIERES 2020 Siren 622014546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110949	41089	69860	69860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	286551		286551	286551
Constructions	2954171	2458561	495611	492968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5219	1610	3608	4652
Autres immobilisations corporelles	2019455	1643573	375882	472245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503094		503094	503094
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5879440	4144833	1734606	1829370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12181086		12181086	3175678
Avances et acomptes versés sur commandes	130242		130242	16600
Clients et comptes rattachés	990280	526961	463319	229906
Autres créances	1304994		1304994	1956849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11604		11604	46701
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14618207	526961	14091245	5425734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20497646	4671795	15825851	7255105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256312		256312	
Report à nouveau	1955763		2218292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180723		-262529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2207352		2388075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1680613		795330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11503459		3684849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112753		82522	
Dettes fiscales et sociales	308294		304329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13381			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13618499		4867029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15825851		7255105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13277192		4493280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1255974		351773	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			894957	
Production vendue biens				
Production vendue services			1198281	1243466
Chiffres d’affaires nets			2093238	1243466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4400	102437
Autres produits			8696	145
Total des produits d’exploitation (I)			2106334	1346047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9601016	250048
Variation de stock (marchandises)			-9005408	-250048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1012611	584909
Impôts, taxes et versements assimilés			151851	152421
Salaires et traitements			404852	537727
Charges sociales			165714	189000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			119289	105942
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40341	58629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1098	3481
Total des charges d’exploitation (II) 			2491364	1632110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-385032	-286063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			288674	164872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				140
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288674	165012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67226	43299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67226	43299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221447	121713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163584	-164350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209		155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6844	
Reprises sur provisions et transferts de charges			138554	
Total des produits exceptionnels (VII)	209		145553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2087		238381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15260		5351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17347		243732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17139		-98179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2395217		1656612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2575939		1919141	
BENEFICE OU PERTE	-180723		-262529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10994		33212	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110949		
Total Immobilisations corporelles		5240871		24525
Total Immobilisations financières		503094		
Total Général		5854914		24525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5265396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				503094
Total Général				5879440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41089			41089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3984455	119289		4103744
AMORTISSEMENTS Total Général	4025544	119289		4144833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	486621	40341		526961
Total Provisions pour dépréciation	486621	40341		526961
TOTAL GENERAL	486621	40341		526961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	990280	238390	751890	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1304994	1304994		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2295274	1543384	751890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1255974	1255974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424639	83332	324841	16466
Emprunts et dettes financières divers	178459	178459		
Fournisseurs et comptes rattachés	112753	112753		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308294	308294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	639782	639782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10698599	10698599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13618500	13277193	324841	16466
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel