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BILAN SOCIETE D'ETUDES PROMOTION ET REALISATIONS IMMOBILIERES 2016 Siren 622014546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110949	41089	69860	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	286551		286551	
Constructions	2885354	2257354	628000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1745820	1306557	439262	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503233		503233	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3331		3331	
TOTAL (I)	5535241	3605001	1930239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4287708		4287708	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	774766	194900	579866	
Autres créances	2709141		2709141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48837		48837	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7820453	194900	7625553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13355694	3799901	9555793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256312			
Report à nouveau	2837012			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197509			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3466834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919954			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1451152			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201584			
Dettes fiscales et sociales	613200			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2903067			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6088958			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9555793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5585714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	361018			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3651555		3651555	
Chiffres d’affaires nets	3651555		3651555	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			117334	
Total des produits d’exploitation (I)			3768890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2016067	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813757	
Impôts, taxes et versements assimilés			104991	
Salaires et traitements			536354	
Charges sociales			285691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9032	
Total des charges d’exploitation (II) 			4144733	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			593774	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			593774	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21609	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21609	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			572164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1187			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4363851			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4166342			
BENEFICE OU PERTE	197509			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59179			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110949		
Total Immobilisations corporelles		4854396		
Total Immobilisations financières		503066		3499
Total Général		5468412		68232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1402	4917726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				506565
Total Général			1402	5535241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41089			41089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3391518	173581	1187	3563912
AMORTISSEMENTS Total Général	3432607	173581	1187	3605001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		194900		194900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		194900		194900
TOTAL GENERAL		194900		194900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3331			
Clients douteux ou litigieux	431171			
Autres créances clients	343594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65087			
T. V. A.	244610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2399444			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3487238	3483907	3331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361018	361018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	558936	55692	233924	
Emprunts et dettes financières divers	206547	206547		
Fournisseurs et comptes rattachés	201584	201584		
Personnel et comptes rattachés	38698	38698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115063	115063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	452395	452395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7043	7043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1244604	1244604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2903067	2903067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6088958	5585714	233924	269319
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel