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BILAN SOC LA PETITE AUBERGE 2019 Siren 622039956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	408000		408000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65850	58726	7124	
Autres immobilisations corporelles	82475	47155	35319	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	313		313	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11366		11366	
TOTAL (I)	568004	105881	462123	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2462		2462	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	807		807	
Autres créances	22009		22009	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	66685		66685	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	91993		91993	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659998	105881	554116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62325			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66924			
Dettes fiscales et sociales	35668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164918			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27408			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	693747		693747	
Production vendue services	1595		1595	
Chiffres d’affaires nets	695342		695342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4291	
Autres produits			1501	
Total des produits d’exploitation (I)			701135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12	
Autres achats et charges externes			189381	
Impôts, taxes et versements assimilés			7084	
Salaires et traitements			164305	
Charges sociales			82646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1447	
Total des charges d’exploitation (II) 			649705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1598	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8997			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701135			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662405			
BENEFICE OU PERTE	38729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2633			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40961			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1444			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408000		
Total Immobilisations corporelles		142125		6200
Total Immobilisations financières		11679		
Total Général		561804		6200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11366
Total Général				568004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94678	11203		105881
AMORTISSEMENTS Total Général	94678	11203		105881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11366		11366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807	807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	557	557		
T. V. A.	3756	3756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14000	14000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3695	3695		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34182	22816	11366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27408	27408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34916	9876	25039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66924	66924		
Personnel et comptes rattachés	12848	12848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18692	18692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3406	3406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	722	722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164918	139878	25039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66102			
Personnel extérieur à l’entreprise	3850			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29209			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90218			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189381			
Taxe professionnelle	2324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4760			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7084			
Montant de la TVA. collectée	80567			
Total TVA. déductible sur biens et services	43676			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4