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BILAN SOC IMMOBILIERE MIXTE DE SAINT MAUR 2021 Siren 622043404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9589	2190	7399	8626
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1324605	269330	1055275	1266664
Constructions	5576978	2348583	3228395	3763817
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	414091	411432	2659	6518
Immobilisations en cours	2002010		2002010	3104062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40213		40213	40213
TOTAL (I)	9367486	3031535	6335951	8189901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15473597	480707	14992890	25331236
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3415		3415	
Clients et comptes rattachés	114868	70470	44398	772203
Autres créances	236236		236236	631847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10002674		10002674	12000000
Disponibilités	28682615		28682615	7825773
Charges constatées d’avance	2805		2805	
TOTAL (II)	54516210	551177	53965033	46561058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63883694	3582711	60300983	54750959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1915760		1915760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5774030		5774030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191576		191576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3405230		3405230	
Report à nouveau	38268643		38405479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2748325		-136836	
Subventions d’investissement	249745		257379	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52553309		49812617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93523		106665	
Provisions pour charges	34179		98000	
TOTAL (III)	127702		204665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3015155		3257796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36342		42684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76495		48425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29847		153109	
Dettes fiscales et sociales	4429979		75737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32154		1155927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7619972		4733677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60300983		54750959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4689734		1723698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			119771	117962
Production vendue services			19031898	749131
Chiffres d’affaires nets			19151669	867093
				
Production stockée			-11018154	7303943
Production immobilisée			21082	19083
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82643	81879
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8237240	8271998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552	383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2987980	7660251
Impôts, taxes et versements assimilés			103063	86243
Salaires et traitements			173510	173614
Charges sociales			96339	91409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130981	195163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			621657	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			483954	925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34179	32987
Autres charges			62553	20
Total des charges d’exploitation (II) 			4694768	8240995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3542472	31003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11516	8541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11516	8541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63234	145133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63234	145133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51718	-136592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3490754	-105589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447		79	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169784		7633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111142		45045	
Total des produits exceptionnels (VII)	281373		52757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1049		84004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2907			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3956		84004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	277416		-31247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1019845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8530129		8333296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5781804		8470132	
BENEFICE OU PERTE	2748325		-136836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9589		
Total Immobilisations corporelles		10418996		21822
Total Immobilisations financières		40213		
Total Général		10468798		21822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1123135	9317683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40213
Total Général			1123135	9367485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	963	168		1131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2277934	130813		2408748
AMORTISSEMENTS Total Général	2278897	130981		2409879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127702
Total Provisions pour risques et charges	204665	34179	111142	127702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	204665	34179	111142	127702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34179		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			111142	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40213		40213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114868	114868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236236	236236		
Charges constatées d’avance	2805	2805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394122	353909	40213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3015155	197753	809974	2007428
Emprunts et dettes financières divers	36342	1		36341
Fournisseurs et comptes rattachés	29847	29847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4429979	4429979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32154	32154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7543477	4689734	809974	2043769
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel