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BILAN SOC IMMOBILIERE MIXTE DE SAINT MAUR 2020 Siren 622043404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9589	963	8626	8794
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1324605	57940	1266664	1271783
Constructions	5576978	1813161	3763817	3833380
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	413351	406833	6518	74953
Immobilisations en cours	3104062		3104062	3008399
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40213		40213	40213
TOTAL (I)	10468798	2278897	8189901	8237523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25331236		25331236	18027293
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	920448	148246	772203	780099
Autres créances	631847		631847	512459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000000		12000000	7000000
Disponibilités	7825773		7825773	23909586
Charges constatées d’avance				2476
TOTAL (II)	46709304	148246	46561058	50231912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57178102	2427143	54750959	58469435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1915760		1915760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5774030		5774030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191576		191576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3405230		3405230	
Report à nouveau	38405479		38141412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136836		264067	
Subventions d’investissement	257379		265012	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49812617		49957087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106665		117941	
Provisions pour charges	98000		98000	
TOTAL (III)	204665		215941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3257796		7186832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42684		37136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48425		24212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153109		160785	
Dettes fiscales et sociales	75737		67165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1155927		820277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4733677		8296407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54750959		58469435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1723698		1725187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			117962	111930
Production vendue services			749131	625197
Chiffres d’affaires nets			867093	737127
				
Production stockée			7303943	960751
Production immobilisée			19083	23589
Subventions d’exploitation				8416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81879	62986
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8271998	1792869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383	6759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7660251	1491715
Impôts, taxes et versements assimilés			86243	92178
Salaires et traitements			173614	174800
Charges sociales			91409	93771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195163	194225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			925	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32987	13142
Autres charges			20	193
Total des charges d’exploitation (II) 			8240995	2066784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31003	-273914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8541	11318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8541	11318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145133	356472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145133	356472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136592	-345154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105589	-619068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79		545129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7633		8946	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45045		1216903	
Total des produits exceptionnels (VII)	52757		1770979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84004		886400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84004		887844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31247		883135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8333296		3575166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8470132		3311100	
BENEFICE OU PERTE	-136836		264067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9589		
Total Immobilisations corporelles		10323333		95663
Total Immobilisations financières		40213		
Total Général		10373135		95663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10418996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40213
Total Général				10468798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	795	168		963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2082939	194994		2277934
AMORTISSEMENTS Total Général	2083734	195163		2278897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				204665
Total Provisions pour risques et charges	215941	32987	44262	204665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	215941	32987	44262	204665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32987		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40213		40213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	920448	920448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631847	631847		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1592509	1552296	40213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3257796	338468	802982	2116346
Emprunts et dettes financières divers	42684	457		42227
Fournisseurs et comptes rattachés	153109	153109		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75737	75737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1155927	1155927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4685252	1723698	802982	2158573
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3883297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel