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BILAN SOC IMMOBILIERE MIXTE DE SAINT MAUR 2019 Siren 622043404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9589	795	8794	8962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1324605	52822	1271783	1276887
Constructions	5576978	1743598	3833380	3858922
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	413351	338398	74953	143201
Immobilisations en cours	3008399		3008399	951880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40213		40213	40213
TOTAL (I)	10373135	2135612	8237523	6280066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18027293		18027293	17066542
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	957419	177321	780099	976379
Autres créances	512459		512459	1125678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7000000		7000000	1500616
Disponibilités	23909586		23909586	43007859
Charges constatées d’avance	2476		2476	332
TOTAL (II)	50409233	177321	50231912	63677407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60782368	2312933	58469435	69957474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1915760		1915760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5774030		5774030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191576		191576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3405230		3405230	
Report à nouveau	38141412		9235739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264067		28905673	
Subventions d’investissement	265012		273958	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49957087		49701966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117941		215302	
Provisions pour charges	98000		1204400	
TOTAL (III)	215941		1419702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7186832		16041598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37136		36621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24212		77902	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160785		650852	
Dettes fiscales et sociales	67165		484282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			703786	
Autres dettes	820277		840765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8296407		18835805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58469435		69957474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1725187		9202672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			106520	847729
Production vendue services			630607	2981509
Chiffres d’affaires nets			737127	3829239
				
Production stockée			960751	5501225
Production immobilisée			23589	21658
Subventions d’exploitation			8416	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62986	534580
Autres produits				6351
Total des produits d’exploitation (I)			1792869	9894386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6759	36272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1491715	8053992
Impôts, taxes et versements assimilés			92178	464350
Salaires et traitements			174800	170537
Charges sociales			93771	96113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194225	921804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				235621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13142	60536
Autres charges			193	87830
Total des charges d’exploitation (II) 			2066784	10127057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273914	-232671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11318	19533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11318	19533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356472	332504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356472	332504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-345154	-312971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-619068	-545643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	545129		17512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8946		57399607	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1216903			
Total des produits exceptionnels (VII)	1770979		57417120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	886400		51241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1444		26099692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1359166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	887844		27510099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	883135		29907020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			455705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3575166		67331038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3311100		38425365	
BENEFICE OU PERTE	264067		28905673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9589		
Total Immobilisations corporelles		8173484		2149849
Total Immobilisations financières		40213		
Total Général		8223286		2149849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10323333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40213
Total Général				10373135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	627	168		795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1888881	194058		2082939
AMORTISSEMENTS Total Général	1889508	194225		2083734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215941
Total Provisions pour risques et charges	1419702	13142	1216903	215941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1419702	13142	1216903	215941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13142		
                                             - Financières			1216903	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40213		40213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	957419	957419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512459	512459		
Charges constatées d’avance	2476	2476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1512568	1472354	40213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7186832	639824	2098243	4448766
Emprunts et dettes financières divers	37136	37136		
Fournisseurs et comptes rattachés	160785	160785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67165	67165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	820277	820277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8272195	1725187	2098243	4448766
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8821439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2		2