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BILAN SOC IMMOBILIERE MIXTE DE SAINT MAUR 2018 Siren 622043404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9589	627	8962	9129
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1324605	47717	1276887	5269580
Constructions	5483647	1624725	3858922	21809030
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	413351	270151	143201	304575
Immobilisations en cours	951880		951880	935723
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				686
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40213		40213	39815
TOTAL (I)	8223286	1943220	6280066	28368539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17066542		17066542	11565319
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1212000	235621	976379	497729
Autres créances	1125678		1125678	1331224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500616		1500616	
Disponibilités	43007859		43007859	14772341
Charges constatées d’avance	332		332	11736
TOTAL (II)	63913028	235621	63677407	28178350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72136314	2178841	69957474	56546888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1915760		1915760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5774030		5774030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191576		191576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3405230		3405230	
Report à nouveau	9235739		989265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28905673		8246474	
Subventions d’investissement	273958		3163262	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49701966		23685597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215302		89000	
Provisions pour charges	1204400		103786	
TOTAL (III)	1419702		192786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16041598		30426741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36621		280519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77902		103812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650852		274196	
Dettes fiscales et sociales	484282		255839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	703786		716303	
Autres dettes	840765		611096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18835805		32668505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69957474		56546888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9202672		3226040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3829239	5667175
Chiffres d’affaires nets			3829239	5667175
				
Production stockée			5501225	10350319
Production immobilisée			21658	44384
Subventions d’exploitation			1333	4333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534580	518475
Autres produits			6351	16151
Total des produits d’exploitation (I)			9894386	16600838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36272	56829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8053992	12279165
Impôts, taxes et versements assimilés			464350	773499
Salaires et traitements			170537	591742
Charges sociales			96113	286057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			921804	1359677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235621	77717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60536	57982
Autres charges			87830	
Total des charges d’exploitation (II) 			10127057	15482667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232671	1118171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19533	4183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19533	4183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332504	494215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332504	494215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312971	-490032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-545643	628140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17512		95888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57399607		15606823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57417120		15702712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51241		17050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26099692		8028328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1359166		39000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27510099		8084377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29907020		7618334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67331038		32307733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38425365		24061259	
BENEFICE OU PERTE	28905673		8246474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96482		
Total Immobilisations corporelles		40673378		4932890
Total Immobilisations financières		40501		398
Total Général		40810362		4933287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			86893	9589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37432783	8173484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			686	40213
Total Général			37520363	8223286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87354	166	86893	627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12298970	921638	11331727	1888881
AMORTISSEMENTS Total Général	12386324	921804	11418620	1889508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1419702
Total Provisions pour risques et charges	192786	1419702	192786	1419702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	192786	1419702	192786	1419702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60536	192786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1359166		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40213			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1212000	1212000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1125678	1125678		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	332	332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2378224	2338011	40213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16041598	6875089	2871798	6294710
Emprunts et dettes financières divers	36621	457		36164
Fournisseurs et comptes rattachés	650852	650852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	484282	484282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	703786	703786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840765	840765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18757903	9555231	2871798	6330874
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14249469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2