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BILAN SOC IMMEUBLE 222 R DU FAUBOURG ST HONORE 2017 Siren 622028991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16802		16802	16802
Constructions	803035	788070	14965	22447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1252	1252		
Autres immobilisations corporelles	7157231	4394810	2762421	3067946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	88688	76448	12240	104623
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8067023	5260580	2806443	3211834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112561	4500	108061	58553
Autres créances	65395		65395	101683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127154	125	127029	120843
Disponibilités	668166		668166	358711
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	973276	4625	968651	639790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9040300	5265205	3775095	3851623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	368640		368640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36864		36864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1815143		1733695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175588		219688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2396235		2358887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1015649		1222721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176038		160091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105008		54064	
Dettes fiscales et sociales	40504		12482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11661		11428	
Produits constatés d’avance (2)	30000		31950	
TOTAL (IV)	1378859		1492736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3775095		3851623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5970	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1334997		1334997	1316908
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1334997		1334997	1316908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14893	7785
Total des produits d’exploitation (I)			1349891	1324693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307783	304169
Impôts, taxes et versements assimilés			104143	97956
Salaires et traitements			35620	37449
Charges sociales			28405	27256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			517425	484717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12145	709
Total des charges d’exploitation (II) 			1005521	952257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344370	372437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10386	10090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17262	37786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6875	-27696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337495	344741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			52704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76448		46800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76448		5905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85458		130957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1360277		1387487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1184689		1167800	
BENEFICE OU PERTE	175588		219688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7883026		288606
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		7883041		288606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104623		8067008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général		104623		8067023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4671207	512924		5184132
AMORTISSEMENTS Total Général	4671207	512924		5184132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		76448		76448
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14357	4500	14357	4500
Autres provisions pour dépréciation	631	124	631	124
Total Provisions pour dépréciation	14988	81072	14988	81072
TOTAL GENERAL	14988	81072	14988	81072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500	14357	
                                             - Financières		124	631	
                                            - Exceptionnelles		76448		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45103			
T. V. A.	10911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9381			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	177956	177956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507	507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1015140	204038	811103	
Emprunts et dettes financières divers	176038	176038		
Fournisseurs et comptes rattachés	105007	105007		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37669	37669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2835	2835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11660	11660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378859	567754	811103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2