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BILAN SOC ECO MIXTE AMENAGE GENNEVILLIERS 92 2019 Siren 622039352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29119	29119		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18500		18500	27000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1139932	594551	545381	555781
Constructions	4880173	2827491	2052681	2518934
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	397265	151929	245336	274029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35937		35937	35937
Prêts				
Autres immobilisations financières	26227		26227	25746
TOTAL (I)	6527152	3603090	2924062	3437427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	75055738		75055738	65520281
En cours de production de services	19785		19785	19785
Produits intermédiaires et finis	130200	17200	113000	113000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	290278		290278	189558
Clients et comptes rattachés	7379952	7600	7372351	206990
Autres créances	33466283	8745	33457538	32936790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	390	99610	98860
Disponibilités	13311179		13311179	9988151
Charges constatées d’avance	20929		20929	1283741
TOTAL (II)	129774341	33935	129740406	110357155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136301493	3637025	132664468	113794582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11116908		10097957	
Report à nouveau	2718935		2718935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866029		1018951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16351872		15485843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1372109		1349260	
Provisions pour charges	2621550		5120915	
TOTAL (III)	3993660		6470175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42084379		44270458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2176462		2022122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1706546		814421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11020254		8871693	
Dettes fiscales et sociales	654437		163658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41707906		32262766	
Produits constatés d’avance (2)	12968953		3433445	
TOTAL (IV)	112318936		91838564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132664468		113794582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1861653	19310628
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1861653	19310628
				
Production stockée			12440707	-6871083
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7433881	660342
Total des produits d’exploitation (I)			21736241	13099888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19104400	10212225
Impôts, taxes et versements assimilés			210821	101695
Salaires et traitements			543194	523178
Charges sociales			222066	214473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			186813	1022011
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			529994	
Total des charges d’exploitation (II) 			20797288	12073582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			938953	1026306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32279	34873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31529	-34873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			907424	991432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	344008		39741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385403		12222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41395		27519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22080999		13139629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21214970		12120677	
BENEFICE OU PERTE	866029		1018951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56119		
Total Immobilisations corporelles		6842737		
Total Immobilisations financières		61683		481
Total Général		6960539		481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8500	47619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			425367	6417370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62164
Total Général			433867	6527153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29119			29119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3493993	129939	49960	3573972
AMORTISSEMENTS Total Général	3523111	129939	49960	3603090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3993660
Total Provisions pour risques et charges	6470175	40529	2517044	3993660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6470175	40529	2517044	3993660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40529	2517044	3993660
                                             - Financières			750	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26227		26227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7379952	7379952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33466282	33466282		
Charges constatées d’avance	20929	20929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40893390	40867163	26227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42084379	3627762	22044293	16412324
Emprunts et dettes financières divers	186369			186369
Fournisseurs et comptes rattachés	11020254	4380031		6640223
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	654437	654437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43697998	43697998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12968953	12968953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	110612390	65329181	22044293	23238916
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8