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BILAN SOC ECO MIXTE AMENAGE GENNEVILLIERS 92 2018 Siren 622039352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29119	29119		161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27000		27000	27000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1150332	594551	555781	555781
Constructions	5295140	2776206	2518934	2629404
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	397265	123236	274029	281589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35937		35937	7671
Prêts				
Autres immobilisations financières	25746		25746	24610
TOTAL (I)	6960538	3523111	3437427	3526216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	65809365	289084	65520281	72565539
En cours de production de services	248123	228338	19785	301873
Produits intermédiaires et finis	130200	17200	113000	321333
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	189558		189558	277236
Clients et comptes rattachés	219563	12572	206990	174148
Autres créances	32936790		32936790	34102587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	1140	98860	99273
Disponibilités	9988151		9988151	14023444
Charges constatées d’avance	1283741		1283741	373630
TOTAL (II)	110905489	548334	110357155	122239063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117866027	4071445	113794582	125765279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10097957		9264852	
Report à nouveau	2718935		2718935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1018951		833104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15485843		14466892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1349260		1066376	
Provisions pour charges	5120915		5338426	
TOTAL (III)	6470175		6404802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44270458		43786338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2022122		1725288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	814421		314325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8871693		9738407	
Dettes fiscales et sociales	163658		256892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32262766		38131515	
Produits constatés d’avance (2)	3433445		10940821	
TOTAL (IV)	91838564		104893586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113794582		125765279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			19310628	-4791308
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19310628	-4791308
				
Production stockée			-6871083	25489199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			660342	9981016
Total des produits d’exploitation (I)			13099888	30678906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10212225	22679425
Impôts, taxes et versements assimilés			101695	102618
Salaires et traitements			523178	495951
Charges sociales			214473	202227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1022011	6301073
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				39483
Total des charges d’exploitation (II) 			12073582	29820778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026306	858129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34873	25321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34873	-24412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991432	833717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39741		1310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12222		1922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27519		-612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13139629		30681125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12120677		29848021	
BENEFICE OU PERTE	1018951		833104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56119		
Total Immobilisations corporelles		6821972		20764
Total Immobilisations financières		32281		29402
Total Général		6910372		50166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6842737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61683
Total Général				6960539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28957	161		29119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3355198	138794		3493993
AMORTISSEMENTS Total Général	3384155	138955		3523112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6470175
Total Provisions pour risques et charges	6404802	353062	287688	6470175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6404802	353062	287688	6470175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353062	287688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25746		25746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219563	219563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32936789	32936789		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1283741	1283741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34465839	34440093	25746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44770458	7416436	20408676	16445549
Emprunts et dettes financières divers	198351			198351
Fournisseurs et comptes rattachés	8871693	2231470		6640223
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163658	163658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34086537	34086537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3433445	3433445		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7