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BILAN SOC ECO MIXTE AMENAGE GENNEVILLIERS 92 2017 Siren 622039352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29119	28957	161	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27000		27000	27000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1150332	594551	555781	32797
Constructions	5295140	2665735	2629404	386815
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	376501	94912	281589	225519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2258369
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7671		7671	7671
Prêts				
Autres immobilisations financières	24610		24610	24485
TOTAL (I)	6910372	3384156	3526216	2962656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	72565539		72565539	46987042
En cours de production de services	301873		301873	287723
Produits intermédiaires et finis	338533	17200	321333	882407
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	277236		277236	391425
Clients et comptes rattachés	174148		174148	2350706
Autres créances	34102587		34102587	34556852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	727	99273	-1565
Disponibilités	14023444		14023444	3965508
Charges constatées d’avance	373630		373630	22035824
TOTAL (II)	122256990	17927	122239063	111455922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129167362	3402083	125765279	114418578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9264852		8387941	
Report à nouveau	2718935		2718935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833104		876911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14466892		13633787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1066376		1412980	
Provisions pour charges	5338426		10252849	
TOTAL (III)	6404802		11665829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43786338		38609878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1725288		1454447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	314325		620000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9738407		3880324	
Dettes fiscales et sociales	256892		484590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38131515		32129888	
Produits constatés d’avance (2)	10940821		11939836	
TOTAL (IV)	104893586		89118962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125765279		114418578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			-4791308	20183637
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			-4791308	20183637
				
Production stockée			25489199	-479042
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9981016	6026089
Total des produits d’exploitation (I)			30678906	25730684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22679425	19473138
Impôts, taxes et versements assimilés			102618	51978
Salaires et traitements			495951	555117
Charges sociales			202227	220244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6301073	4550832
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39483	128
Total des charges d’exploitation (II) 			29820778	24851438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			858129	879246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			909	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25321	1565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24412	-1487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833717	877759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1310		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1922		850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-612		-849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30681125		25730764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29848021		24853853	
BENEFICE OU PERTE	833104		876911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56186		220
Total Immobilisations corporelles		6146516		2935473
Total Immobilisations financières		32156		125
Total Général		6234858		2935818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			287	56119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2260017	6821972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32281
Total Général			2260304	6910372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29186	59	287	28957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3243016	113831	1648	3355198
AMORTISSEMENTS Total Général	3272202	113889	1935	3384156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6404802
Total Provisions pour risques et charges	11665829	6187184	11448211	6404802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11665829	6187184	11448211	6404802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6187184	11448211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24610		24610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174148	174148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34102587	34102587		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	373630	373630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34674975	34650365	24610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15745	15745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43770593	6173496	17764344	
Emprunts et dettes financières divers	207786			
Fournisseurs et comptes rattachés	9738407	4521431		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256892	256892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39649017	39649017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10940821	10940821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	104579261	61557402	17764344	25257515
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7121656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7