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BILAN SOC ECO MIXTE AMENAGE GENNEVILLIERS 92 2016 Siren 622039352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29186	29186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27000		27000	37000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	627348	594551	32797	22397
Constructions	2964472	2577657	386815	102409
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296327	70807	225519	44113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7671		7671	7671
Prêts				
Autres immobilisations financières	24485		24485	39537
TOTAL (I)	6234858	3272202	2962656	253127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	46987042		46987042	49178043
En cours de production de services	287723		287723	176188
Produits intermédiaires et finis	899607	17200	882407	1100867
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	391425		391425	297933
Clients et comptes rattachés	2387227	36522	2350706	5127786
Autres créances	34556852		34556852	32364847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1565	-1565	
Disponibilités	3965508		3965508	4587389
Charges constatées d’avance	22035824		22035824	21108490
TOTAL (II)	111511208	55287	111455922	113941543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117746066	3327488	114418578	114194670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8387941		7473450	
Report à nouveau	2718935		2718935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	876911		914491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13633787		12756876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1412980		1207481	
Provisions pour charges	10252849		10934541	
TOTAL (III)	11665829		12142022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38609878		37668436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1454447		1343057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	620000		794176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3880324		4322947	
Dettes fiscales et sociales	484590		1053445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32129888		32203506	
Produits constatés d’avance (2)	11939836		11910203	
TOTAL (IV)	89118962		89295771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114418578		114194670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20183637		20183637	50696212
				
Production stockée			-479042	-28016941
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6026089	4757678
Total des produits d’exploitation (I)			25730684	27436948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19473138	22361583
Impôts, taxes et versements assimilés			51978	18883
Salaires et traitements			555117	517818
Charges sociales			220244	216352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	3089
Total des charges d’exploitation (II) 			24851438	26522193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			879246	914756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1487	90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877759	914846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850		357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-849		-355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25730764		27437040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24853853		26522550	
BENEFICE OU PERTE	876911		914491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67231		
Total Immobilisations corporelles		3401195		2773041
Total Immobilisations financières		47208		
Total Général		3515634		2773041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11045	56186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27720	6146516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15052	32156
Total Général			53817	6234858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30231		1045	29186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3232276	38460	27720	3243016
AMORTISSEMENTS Total Général	3262507	38460	28765	3272202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11665829
Total Provisions pour risques et charges	12142022	4475851	4952045	11665829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17200			17200
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50041	38087	32841	55287
TOTAL GENERAL	12192063	4513938	4984886	11721115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4512373	4984886	
                                             - Financières		1565		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24485			
Clients douteux ou litigieux	2387227			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34556852			
Charges constatées d’avance	22035824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59004389	58979904	24485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38609878	7329178	17585750	
Emprunts et dettes financières divers	181532			
Fournisseurs et comptes rattachés	3880324	3880324		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33402803	33402803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11939836	11939836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88498962	57036731	17585750	13876481
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8