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BILAN SOC DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE 2014 Siren 622046902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47186	21447	25739	2752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469182	236758	232424	220211
Autres immobilisations corporelles	1513836	1248924	264912	297176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations	1329000	820417	508583	514300
Autres titres immobilisés				
Prêts	1760		1760	
Autres immobilisations financières	50645		50645	58560
TOTAL (I)	3411610	2327546	1084064	1093000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140933		140933	133646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353334	103468	249866	363016
Autres créances	621062		621062	1240332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13364		13364	628101
Disponibilités	273737		273737	7408
Charges constatées d’avance	55940		55940	47218
TOTAL (II)	1458370	103468	1354902	2419724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4869980	2431014	2438966	3512724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	55827		55826	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5583		5582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408748		421575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15084		87877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485242		570862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97311		102310	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97311		102310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680842		926007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197380		311201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220480		256191	
Dettes fiscales et sociales	291494		237700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466217		1108450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1856413		2839550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2438966		3512724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1602736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	343894			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68938		68938	48703
Production vendue biens	156378		156378	189231
Production vendue services	2673359		2673359	2888151
Chiffres d’affaires nets	2898675		2898675	3126087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54149	95715
Autres produits			35594	42514
Total des produits d’exploitation (I)			2988418	3264317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52689	36741
Variation de stock (marchandises)			-7286	3822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				67980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009491	1173074
Impôts, taxes et versements assimilés			59762	68445
Salaires et traitements			1191851	1186206
Charges sociales			282877	295934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152226	89137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25221	18603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges			444	2852
Total des charges d’exploitation (II) 			2767275	2987800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221143	276517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6086	5890
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7208	3919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12998	9659
Total des produits financiers (V)			26293	19469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12025	7142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12025	7142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14268	12326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235411	288843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3170		5451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			480231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		6814	
Total des produits exceptionnels (VII)	8170		492497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8139		8064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1335		10855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160717		659700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170191		678620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162021		-186122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58306		14843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3022881		3776283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3007797		3688406	
BENEFICE OU PERTE	15084		87877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12348			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27582			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11836		35350
Total Immobilisations corporelles		1959365		121150
Total Immobilisations financières		1232561		155000
Total Général		3203762		311500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97496	1983018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6155	1381405
Total Général			103652	3411609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9083	12364		21447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1441977	139867	96162	1485682
AMORTISSEMENTS Total Général	1451060	152231	96162	1507129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97310
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102310		5000	97310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				820417
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104814	25220	26567	103467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	764514	185937	26567	923884
TOTAL GENERAL	866825	185937	31567	1021195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25220	26567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		160717	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1329000	1329000		
Prêts	1760	1760		
Autres immobilisations financières	50644	50644		
Clients douteux ou litigieux	38398			
Autres créances clients	314935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7514			
Autres impôts, taxes versements assimilés	79020			
Divers				
Groupe et associés	503455			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26882			
Charges constatées d’avance	55941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2411742	2411742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344910	344910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335932	82255	253677	
Emprunts et dettes financières divers	8660	8660		
Fournisseurs et comptes rattachés	220479	220479		
Personnel et comptes rattachés	66093	66093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122137	122137		
Impôts sur les bénéfices	43463	43463		
T.V.A.	15149	15149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44650	44650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188719	188719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466217	466217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1856413	1602736	253677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel