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BILAN SIMONE PERELE SA 2019 Siren 622041713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	299260	299260		
Concessions, brevets et droits similaires	4249		4249	4249
Fonds commercial	256621	3397	253223	254922
Autres immobilisations incorporelles	7047583	5080204	1967379	2376752
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811		3811	3811
Constructions	31983	31983		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	689193	616906	72287	53636
Autres immobilisations corporelles	6946312	6162937	783375	1057565
Immobilisations en cours	21475		21475	50000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7955602		7955602	7955602
Créances rattachées à des participations	5677638		5677638	5457159
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	869064		869064	859815
TOTAL (I)	29802795	12194689	17608106	18073513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7723160	1535000	6188159	5746289
En cours de production de biens	2499830		2499830	2281648
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14753904	605000	14148904	13154829
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18828653	465618	18363035	13964607
Autres créances	6823493	972747	5850746	6781769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3511898		3511898	6835247
Charges constatées d’avance	720522		720522	608109
TOTAL (II)	54861461	3578366	51283095	49372500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	43316		43316	156083
TOTAL GENERAL (0 à V)	84707573	15773055	68934518	67602096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42		42	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	42377111		42377111	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5746769		-1128636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3688006		-4618132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34042378		37730385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1043315		156083	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1043315		156083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18809777		18075074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2229600		549600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8208855		6704883	
Dettes fiscales et sociales	2453333		2540608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40941		215508	
Autres dettes	1411340		960845	
Produits constatés d’avance (2)	486708		486708	
TOTAL (IV)	33640559		29533228	
(V)	208265		182400	
TOTAL GENERAL (I à V)	68934518		67602096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49208177		49208177	48004294
Production vendue services	3988368		3988368	4938977
Chiffres d’affaires nets	53196545		53196545	52943272
				
Production stockée			1258257	-2811510
Production immobilisée			449967	511589
Subventions d’exploitation			39501	72664
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2782397	2372687
Autres produits			3633	1372
Total des produits d’exploitation (I)			57730302	53090075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3641872	2257326
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14800856	11788723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-382322	157760
Autres achats et charges externes			23322697	23933699
Impôts, taxes et versements assimilés			817072	970812
Salaires et traitements			9075128	9273765
Charges sociales			3924567	4204843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1787569	1780683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2605618	2318495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			31636	87089
Total des charges d’exploitation (II) 			59674696	56773200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1944393	-3683124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1922	1897
Autres intérêts et produits assimilés			14959	32352
Reprises sur provisions et transferts de charges			156083	1831838
Différences positives de change			369126	509340
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			906389	2377769
Dotations financières sur amortissements et provisions			1016062	156083
Intérêts et charges assimilées			340492	353469
Différences négatives de change			404460	2165860
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1761015	2675413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-854625	-297643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2799019	-3980768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20938		76015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	228084		379500	
Total des produits exceptionnels (VII)	1249023		455516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1188010		1228008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	950000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2138010		1228008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-888987		-772492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-135128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59885715		55923361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63573722		60541493	
BENEFICE OU PERTE	-3688006		-4618132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		299260		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6774811		1436977
Total Immobilisations corporelles		7724446		463236
Total Immobilisations financières		14272576		706526
Total Général		29071094		2606739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				299260
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		627330	276003	7308455
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21475		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		180447	314457	7692776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			476797	14502304
Total Général		807777	1067257	29802796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	299260			299260
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4138887	1220718	276003	5083602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6559433	566851	314457	6811827
AMORTISSEMENTS Total Général	10997580	1787569	590460	12194689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				43315
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				950000
Total Provisions pour risques et charges	156083	1043315	156083	1043315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2153548	2140000	2153548	2140001
Sur comptes clients	164948	465619	164948	465619
Autres provisions pour dépréciation		972747		972747
Total Provisions pour dépréciation	2318496	3578366	2318496	3578367
TOTAL GENERAL	2474579	4621681	2474579	4621682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2655619	2099192	
                                             - Financières		1016062	156083	
                                            - Exceptionnelles		950000	219304	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5677638		5677638	
Prêts				
Autres immobilisations financières	869064		869064	
Clients douteux ou litigieux	187455	187455		
Autres créances clients	18641199	18641199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17211	17211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1215554	1215554		
T. V. A.	148707	148707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5442022	5442022		
Charges constatées d’avance	720522	720522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32919372	26372670	6546702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9271131	9271131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9538649	3164555	5699094	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8208856	8208856		
Personnel et comptes rattachés	1089216	1089216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	954358	954358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153075	153075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256684	256684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40941	40941		
Groupe et associés	2209600	2209600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1411341	1411341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	486708	486708		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33640559	27266465	5699094	675000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8222527			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7721648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel