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BILAN SAS LIOT 2020 Siren 622048437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149876	142942	6934	
Fonds commercial	4574		4574	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319167	200797	118371	
Constructions	4962686	3859922	1102764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8043455	5323457	2719998	
Autres immobilisations corporelles	931132	447405	483727	
Immobilisations en cours	4804895		4804895	
Avances et acomptes	336315		336315	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	872652	20000	852652	
Créances rattachées à des participations	4112200		4112200	
Autres titres immobilisés				
Prêts	155484		155484	
Autres immobilisations financières	14390		14390	
TOTAL (I)	24706827	9994522	14712304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	978859		978859	
En cours de production de biens	124156		124156	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1649359		1649359	
Marchandises	254507		254507	
Avances et acomptes versés sur commandes	21779		21779	
Clients et comptes rattachés	4876005	292433	4583572	
Autres créances	4372250		4372250	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060481		1060481	
Charges constatées d’avance	186238		186238	
TOTAL (II)	13523634	292433	13231200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	101219		101219	
TOTAL GENERAL (0 à V)	38331680	10286956	28044724	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1819692			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77566			
Réserves statutaires ou contractuelles	965482			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	62735			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1505651			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141369			
Subventions d’investissement	235452			
Provisions réglementées	23047			
TOTAL (I)	1819692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54640			
TOTAL (II)	54640			
Provisions pour risques	101219			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101219			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3417211			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12625578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46266			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8152236			
Dettes fiscales et sociales	1120643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169426			
Autres dettes	319541			
Produits constatés d’avance (2)	218272			
TOTAL (IV)	26069173			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28044724			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20259138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9818			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4495589	1634899	6130488	
Production vendue biens	26023090	17202248	43225337	
Production vendue services	253834	148999	402833	
Chiffres d’affaires nets	30772513	18986145	49758659	
				
Production stockée			-29795	
Production immobilisée			221433	
Subventions d’exploitation			6100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45376	
Autres produits			260084	
Total des produits d’exploitation (I)			50261856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4777186	
Variation de stock (marchandises)			99874	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33682484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91206	
Autres achats et charges externes			7062579	
Impôts, taxes et versements assimilés			369591	
Salaires et traitements			2430898	
Charges sociales			789799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			759258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4380	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25637	
Total des charges d’exploitation (II) 			49910480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3	
Différences positives de change			812	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27555	
Dotations financières sur amortissements et provisions			103219	
Intérêts et charges assimilées			137734	
Différences négatives de change			9126	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250080	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222525	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	554406			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	627107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	573227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13002			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50916518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50775149			
BENEFICE OU PERTE	141369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259956			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40519			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16302			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	292911	4380	4857	292433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	292911	4380	4857	292433
TOTAL GENERAL	292911	4380	4857	292433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4282074		4282074	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9434493	9127469	307024	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13716567	9127469	4589098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3417211	17211	3400000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12625578	10238489	2387089	
Fournisseurs et comptes rattachés	8152236	8152236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1120643	1120643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169426	169426		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319541	319541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218272	218272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26022907	20235818	5787089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	84