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BILAN SANTA FE RELOCATION SERVICES 2017 Siren 622001881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	653805	549746	104059	113583
Autres immobilisations corporelles	1340913	860364	480550	540953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17281		17281	17281
Prêts	2671981		2671981	2365866
Autres immobilisations financières	19875		19875	121877
TOTAL (I)	4703855	1410109	3293746	3159560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111242		111242	122899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8393803	47569	8346234	5342510
Autres créances	1619193		1619193	1267022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324027		324027	1028354
Charges constatées d’avance	850660		850660	984324
TOTAL (II)	11298925	47569	11251356	8745110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13140		13140	72170
TOTAL GENERAL (0 à V)	16015920	1457678	14558242	11976840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	566836		443309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688997		351527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2262334		1801336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224155		665170	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	224155		665170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135234		213482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214		101423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7385867		5059624	
Dettes fiscales et sociales	2038343		1277349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299041		409377	
Produits constatés d’avance (2)	2116223		2447870	
TOTAL (IV)	11974922		9509125	
(V)	96832		1209	
TOTAL GENERAL (I à V)	14558242		11976840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11923372		9399749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20646			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6464334	26020173	32484507	31384557
Chiffres d’affaires nets	6464334	26020173	32484507	31384557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			748767	18754
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation (I)			33233419	31403311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402758	19178759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11657	27287
Autres achats et charges externes			25211636	4911697
Impôts, taxes et versements assimilés			441198	460205
Salaires et traitements			3957385	3790187
Charges sociales			1405500	1648717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128952	139603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3287	84335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11820	
Autres charges			304298	67033
Total des charges d’exploitation (II) 			31878491	30307823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1354928	1095489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53808	50208
Reprises sur provisions et transferts de charges			72170	20868
Différences positives de change			157699	93028
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283677	164104
Dotations financières sur amortissements et provisions			13140	72170
Intérêts et charges assimilées			11276	13869
Différences négatives de change			63020	92733
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87435	178771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196241	-14667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1551170	1080821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243419		131643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110850		220200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	354269		351843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2866		483265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2100		753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142195		476000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147162		960018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207108		-608175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	494696		32614	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	574584		88506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33871365		31919259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33182368		31567732	
BENEFICE OU PERTE	688997		351527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94294		95976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	387858		389565	
Renvois : Transfert de charges	168072		3163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	167466		28013	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1980520		61125
Total Immobilisations financières		2505024		843209
Total Général		4485544		904334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46927	1994718
Prêts et immobilisations financières			639096	
Total Immobilisations financières			639096	2709137
Total Général			686023	4703855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1325984	128952	44826	1410109
AMORTISSEMENTS Total Général	1325984	128952	44826	1410109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13140
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211015
Total Provisions pour risques et charges	665170	167155	608170	224155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88976	3287	44695	47569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88976	3287	44695	47569
TOTAL GENERAL	754146	170442	652865	271723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15107	580695	
                                             - Financières		13140	72170	
                                            - Exceptionnelles		142195		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2671981	166355	2505626	
Autres immobilisations financières	19875		19875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8393803	8329403	64400	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7272	7272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	637	637		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459142	459142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	804838	804838		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347305	347305		
Charges constatées d’avance	850660	850660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13555512	10965611	2589901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25858	25858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109376	57826	51550	
Emprunts et dettes financières divers	214	214		
Fournisseurs et comptes rattachés	7385867	7385867		
Personnel et comptes rattachés	932243	932243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	585946	585946		
Impôts sur les bénéfices	294760	294760		
T.V.A.	34466	34466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190929	190929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299041	299041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2116223	2116223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11974922	11923372	51550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	168416		263709	
Engagement de crédit-bail immobilier	4892468		5282033	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20529013		30261	
Location, charges locatives et de copropriété	445436		793421	
Personnel extérieur à l’entreprise	501855		208871	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	196953		294727	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3538378		3584418	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25211636		4911697	
Taxe professionnelle	185970		193321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	255227		266884	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	441198		460205	
Montant de la TVA. collectée	1231773		1381001	
Total TVA. déductible sur biens et services	1635905		1326747	
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92