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BILAN SAINT AMAND - SERVICE FRANCE 2021 Siren 622044154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	817682	800925	16757	83786
Fonds commercial	43960		43960	43960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29510	11727	17783	1542
Autres immobilisations corporelles	764338	424134	340204	328621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415010		415010	415010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208146		208146	208675
TOTAL (I)	2278646	1236786	1041860	1081594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6048460	178638	5869822	5724451
Avances et acomptes versés sur commandes	3842		3842	3842
Clients et comptes rattachés	8538623	192899	8345724	5546814
Autres créances	5855046		5855046	550012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4115		4115	690297
Charges constatées d’avance	114054		114054	136900
TOTAL (II)	20564141	371537	20192603	12652316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22842786	1608323	21234463	13733910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	262000		262000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135066		135066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26200		26200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1628711		1628711	
Report à nouveau	4708664		3230777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1853457		1477888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8614098		6760642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497972			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8342158		4810477	
Dettes fiscales et sociales	1730451		878531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2049784		1284260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12620365		6973267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21234463		13733910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50377475		50377475	40699518
Production vendue biens				
Production vendue services	188965		188965	47975
Chiffres d’affaires nets	50566439		50566439	40747493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12254	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427038	441338
Autres produits			220	675
Total des produits d’exploitation (I)			51005952	41189505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32052075	26724714
Variation de stock (marchandises)			-46377	-415622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			728502	696403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11393764	6980864
Impôts, taxes et versements assimilés			314480	390870
Salaires et traitements			2330708	2225747
Charges sociales			968735	938182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130033	158001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228993	339626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106977	781594
Total des charges d’exploitation (II) 			48207889	38820378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2798062	2369127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21135	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	22678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	22678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20788	-22678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2818850	2346450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93		37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8178		-37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	271108		211056	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	702465		657469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51035357		41189505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49181901		39711617	
BENEFICE OU PERTE	1853456		1477888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		861642		
Total Immobilisations corporelles		703019		90828
Total Immobilisations financières		623685		
Total Général		2188346		90828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				861642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				793848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			529	623156
Total Général			529	2278646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	733897	67028		800925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372856	63005		435861
AMORTISSEMENTS Total Général	1106753	130033		1236786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208146		208146	
Clients douteux ou litigieux	8363036	8363036		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3532	3532		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5883	5883		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1141058	1141058		
Divers				
Groupe et associés	4589363	4589363		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1972	1972		
Charges constatées d’avance	114054	114054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14427044	14218898	208146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497972	497972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8228921	8228921		
Personnel et comptes rattachés	535068	535068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355342	355342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	735143	735143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104898	104898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1151665	1151665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	722532	722532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12331541	12331541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel