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BILAN SAINT AMAND - SERVICE FRANCE 2019 Siren 622044154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	817682	646135	171546	222292
Fonds commercial	43960		43960	43960
Autres immobilisations incorporelles				26297
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7585	4526	3058	4575
Autres immobilisations corporelles	650211	298090	352120	420141
Immobilisations en cours	2102		2102	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66		66	66
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	414943		414943	414943
Prêts				
Autres immobilisations financières	208674		208674	199062
TOTAL (I)	2145226	948751	1196474	1331339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5586461	244030	5342430	6736770
Avances et acomptes versés sur commandes				139
Clients et comptes rattachés	5210565	263465	4947099	4112507
Autres créances	1231033		1231033	4716112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809317		809317	432310
Charges constatées d’avance	119012		119012	1161
TOTAL (II)	12956389	507496	12448892	16008900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15101615	1456248	13645366	17340240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	262000		262000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135066		135066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26200		26200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1628710		1628710	
Report à nouveau	1993204		1993204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1237572		811507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5282754		4856689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5294493		7088923	
Dettes fiscales et sociales	1200711		1036817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1867407		4357809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8362612		12483551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13645366		17340240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8362612		12483551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40306127	1070168	41376295	38226697
Production vendue biens				
Production vendue services	50391	3304	53696	224258
Chiffres d’affaires nets	40356518	1073472	41429991	38450955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4705	9643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99808	79423
Autres produits			1540	1034
Total des produits d’exploitation (I)			41536045	38541057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24676015	26138448
Variation de stock (marchandises)			1322023	-1941550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			692366	694268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8616425	8556135
Impôts, taxes et versements assimilés			361109	339021
Salaires et traitements			2338572	2207528
Charges sociales			1019366	900291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212659	218607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186845	126894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3604	67166
Total des charges d’exploitation (II) 			39428988	37306813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2107057	1234243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41108	45690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41108	45690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41108	-45590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2065949	1188653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Total des produits exceptionnels (VII)			150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			104438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204456		125841	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	623920		355743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41536045		38691157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40298473		37879649	
BENEFICE OU PERTE	1237572		811507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38968		39964	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820799	26297	67141
Total Immobilisations corporelles		632560		27339
Total Immobilisations financières		614072		9612
Total Général		2067431	26297	104092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				861642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				659900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				623684
Total Général				2145226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	528249	117886		646135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207843	94774		302617
AMORTISSEMENTS Total Général	736092	212660		948752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5210565	263466	4947100	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1231033		1231033	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6441598	263466	6178133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5294493	5294493		
Personnel et comptes rattachés	436406	436406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249022	249022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	415817	415817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99466	99466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	687832	687832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1179575	1179575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8362611	8362611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel