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BILAN SAINT AMAND - SERVICE FRANCE 2018 Siren 622044154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750542	528249	222292	345951
Fonds commercial	43960		43960	43960
Autres immobilisations incorporelles	26298		26298	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7585	3009	4576	6093
Autres immobilisations corporelles	624975	204834	420141	335572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66		66	66
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	414943		414943	414943
Prêts				
Autres immobilisations financières	199063		199063	213345
TOTAL (I)	2067432	736093	1331340	1359931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9900		9900	9900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6908484	171714	6736771	4842783
Avances et acomptes versés sur commandes	139		139	51357
Clients et comptes rattachés	4288410	175902	4112508	4048942
Autres créances	4716112		4716112	4125886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432311		432311	1375842
Charges constatées d’avance	1161		1161	9667
TOTAL (II)	16356516	347616	16008901	14464378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18423949	1083708	17340241	15824309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	262000		262000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135066		135066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26200		26200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1628711		1628711	
Report à nouveau	1993205		1475618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	811507		517587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4856690		4045182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			26990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7088924		7306539	
Dettes fiscales et sociales	1036818		896402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4357809		3399196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12483551		11629127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17340241		15824309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37379187	847510	38226697	31351017
Production vendue biens				
Production vendue services	219567	4692	224259	76562
Chiffres d’affaires nets	37598754	852202	38450956	31427579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9644	25200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79423	27771
Autres produits			1034	6785
Total des produits d’exploitation (I)			38541057	31487335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26138449	20084901
Variation de stock (marchandises)			-1941550	-212112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			694269	331078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8556136	7391150
Impôts, taxes et versements assimilés			339022	294105
Salaires et traitements			2207529	1946609
Charges sociales			900292	715300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218607	206330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126894	114408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67167	23352
Total des charges d’exploitation (II) 			37306813	30895120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1234244	592215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				550000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	550000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45690	64288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45690	64288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45590	485712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1188654	1077927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45561		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45561		188310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104439		-188310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125842		98378	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	355743		273652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38691157		32037335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37879650		31519748	
BENEFICE OU PERTE	811507		517587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		786349		34451
Total Immobilisations corporelles		462713		169847
Total Immobilisations financières		628355		58
Total Général		1877417		204358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				632560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14341	614073
Total Général			14341	2067432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396438	131812		528249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121048	86796		207843
AMORTISSEMENTS Total Général	517485	218607		736093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124152	47562		171714
Sur comptes clients	160121	79332	63551	175902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284273	126894	63551	347616
TOTAL GENERAL	434273	126894	213551	347616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126894	63551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199063	199063		
Clients douteux ou litigieux	307282	117850	189432	
Autres créances clients	3981127	3981127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10957	10957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	347	347		
Impôts sur les bénéfices	73430	73430		
T. V. A.	3618086	3618086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	995292	995292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18000	18000		
Charges constatées d’avance	1161	1161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9204745	9015313	189432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7088924	7088924		
Personnel et comptes rattachés	291658	291658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233384	233384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400103	400103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111672	111672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3608977	3608977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748832	748832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12483551	12483551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75