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BILAN SAINT AMAND - SERVICE FRANCE 2017 Siren 622044154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	742389	396438	345951	4928
Fonds commercial	43960		43960	
Autres immobilisations incorporelles				231063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7585	1492	6093	4502
Autres immobilisations corporelles	455128	119556	335572	134763
Immobilisations en cours				141315
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66		66	66
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	414943		414943	453056
Prêts				
Autres immobilisations financières	213345		213345	209527
TOTAL (I)	1877417	517485	1359931	1179220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9900		9900	9900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4966934	124152	4842783	4684671
Avances et acomptes versés sur commandes	51357		51357	716538
Clients et comptes rattachés	4209063	160121	4048942	3818997
Autres créances	4125886		4125886	933457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1375842		1375842	2477521
Charges constatées d’avance	9667		9667	12085
TOTAL (II)	14748650	284273	14464378	12653168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16626067	801758	15824309	13832388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	262000		262000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135066		135066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26200		26200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1628711		1628711	
Report à nouveau	1475618			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517587		1475618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4045182		3527595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26990			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7306539		5824027	
Dettes fiscales et sociales	896402		688198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3399196		3792567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11629127		10304793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15824309		13832388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31303061	47957	31351017	28398871
Production vendue biens				
Production vendue services	76262	300	76562	199590
Chiffres d’affaires nets	31379322	48257	31427579	28598462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25200	17401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27771	399670
Autres produits			6785	30019
Total des produits d’exploitation (I)			31487335	29045552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20084901	18987826
Variation de stock (marchandises)			-212112	-1027582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331078	414832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7391150	6017968
Impôts, taxes et versements assimilés			294105	286351
Salaires et traitements			1946609	1672053
Charges sociales			715300	827115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206330	56721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114408	31935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23352	267
Total des charges d’exploitation (II) 			30895120	27267487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			592215	1778065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			550000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550000	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64288	85210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64288	85210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			485712	-85208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1077927	1692857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198		599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188310		599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188310		-599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98378		58446	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273652		158195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32037335		29045553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31519748		27569936	
BENEFICE OU PERTE	517587		1475618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491554		786349
Total Immobilisations corporelles		336172		462713
Total Immobilisations financières		662649		628355
Total Général		1490375		1877417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			491554	786349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			336172	462713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			662649	628355
Total Général			1490375	1877417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255563	140874		396438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55592	65456		121048
AMORTISSEMENTS Total Général	311155	206330		517485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70152	54000		124152
Sur comptes clients	115628	60408	15915	160121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185780	114408	15915	284273
TOTAL GENERAL	185780	264408	15915	434273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114408	15915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213345	213345		
Clients douteux ou litigieux	209737			
Autres créances clients	3999326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	753			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5046			
Impôts sur les bénéfices	73430			
T. V. A.	3626565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1311			
Groupe et associés	104102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314679			
Charges constatées d’avance	9667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8557962	8557962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26990	26990		
Fournisseurs et comptes rattachés	7306539	7306539		
Personnel et comptes rattachés	255925	255925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215661	215661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355887	355887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68929	68929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2481196	2481196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	918000	918000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11629127	11629127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69