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BILAN SAINT AMAND - SERVICE FRANCE 2016 Siren 622044154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260491	255563	4928	14903
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	231063		231063	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4585	83	4502	
Autres immobilisations corporelles	190271	55509	134763	108981
Immobilisations en cours	141315		141315	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66		66	66
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	453056		453056	453056
Prêts				
Autres immobilisations financières	209527		209527	129418
TOTAL (I)	1490375	311155	1179220	706424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9900		9900	9900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4754822	70152	4684671	3317633
Avances et acomptes versés sur commandes	716538		716538	
Clients et comptes rattachés	3934625	115628	3818997	3017469
Autres créances	933457		933457	597616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2477521		2477521	2141929
Charges constatées d’avance	12085		12085	248526
TOTAL (II)	12838948	185780	12653168	9333073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14329322	496935	13832388	10039497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	262000		262000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135066		135066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26200		26200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1628711		2078425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1475618		-449715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3527595		2051977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5824027		3259732	
Dettes fiscales et sociales	688198		838256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3792567		3889531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10304793		7987519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13832388		10039497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27868835	530036	28398871	21996891
Production vendue biens				
Production vendue services	189050	10540	199590	109646
Chiffres d’affaires nets	28057885	540576	28598462	22106537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17401	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399670	83390
Autres produits			30019	28797
Total des produits d’exploitation (I)			29045552	22218725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18987826	14266242
Variation de stock (marchandises)			-1027582	71961
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			414832	323678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1047
Autres achats et charges externes			6017968	4078549
Impôts, taxes et versements assimilés			286351	194821
Salaires et traitements			1672053	2061430
Charges sociales			827115	765600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56721	16775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31935	497650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	189017
Total des charges d’exploitation (II) 			27267487	22464676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1778065	-245951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	600000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				54092
Total des produits financiers (V)			2	654092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85210	58712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85210	58712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85208	595380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1692857	349429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	599		525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			800000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599		800525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-599		-799143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58446			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158195			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29045553		22874198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27569936		23323913	
BENEFICE OU PERTE	1475618		-449715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240890		250664
Total Immobilisations corporelles		137429		198743
Total Immobilisations financières		582540		81609
Total Général		960858		531016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	662649
Total Général			1500	1490375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225987	29576		255563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28448	27144		55592
AMORTISSEMENTS Total Général	254434	56721		311155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	409607		339456	70152
Sur comptes clients	88042	27586		115628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	497650	27586	339456	185780
TOTAL GENERAL	497650	27586	339456	185780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27586	339456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	209527	209527		
Clients douteux ou litigieux	151268			
Autres créances clients	3783356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	332			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24376			
Impôts sur les bénéfices	73430			
T. V. A.	407772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86747			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340800			
Charges constatées d’avance	12085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5089694	5089694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5824027	5824027		
Personnel et comptes rattachés	192287	192287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224609	224609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195582	195582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75721	75721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3551755	3551755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240812	240812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10304793	10304793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel