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BILAN SAINT AMAND - SERVICE FRANCE 2015 Siren 622044154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240890	225987	14903	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137429	28448	108981	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66		66	66
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	453056		453056	63056
Prêts				
Autres immobilisations financières	129418		129418	21716
TOTAL (I)	960858	254434	706424	84838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9900		9900	8853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3727240	409607	3317633	3799201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3105512	88042	3017469	2740177
Autres créances	597616		597616	167137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1296696
Disponibilités	2141929		2141929	2091903
Charges constatées d’avance	248526		248526	
TOTAL (II)	9830722	497650	9333073	10103967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10791581	752084	10039497	10188805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	262000		262000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135066		135066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26200		26200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2078425		1752799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-449715		325626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2051977		2501692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			4638969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3259732		2357790	
Dettes fiscales et sociales	838256		654643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3889531		35711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7987519		7687113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10039497		10188805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21012015	984876	21996891	19904675
Production vendue biens				
Production vendue services	85296	24350	109646	97919
Chiffres d’affaires nets	21097311	1009226	22106537	20002594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83390	30140
Autres produits			28797	25057
Total des produits d’exploitation (I)			22218725	20057791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14266242	12835795
Variation de stock (marchandises)			71961	-340076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323678	283678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1047	885
Autres achats et charges externes			4078549	2563579
Impôts, taxes et versements assimilés			194821	327845
Salaires et traitements			2061430	2073757
Charges sociales			765600	859446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497650	83390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189017	52110
Total des charges d’exploitation (II) 			22464676	18740409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245951	1317382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				812541
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés			600000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54092	28829
Total des produits financiers (V)			654092	28832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58712	29161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58712	29161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			595380	-329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349429	504512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1382		966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1382		966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525		1401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800525		1401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-799143		-435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			178450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22874198		20087588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23323913		19761962	
BENEFICE OU PERTE	-449715		325626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240890
Total Immobilisations corporelles				137429
Total Immobilisations financières		84838		497702
Total Général		84838		876021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				582540
Total Général				960858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		225987		225987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		28448		28448
AMORTISSEMENTS Total Général		254434		254434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		409607		409607
Sur comptes clients	83390	4652		88042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83390	414259		497650
TOTAL GENERAL	83390	414259		497650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		414259		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129418	129418		
Clients douteux ou litigieux	105578			
Autres créances clients	2999934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	306028			
T. V. A.	196227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94190			
Charges constatées d’avance	248526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4081071	4081071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3259732	3259732		
Personnel et comptes rattachés	295651	295651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304767	304767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183346	183346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54492	54492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3326939	3326939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562593	562593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7987519	7987519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel