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BILAN RASPAIL HOTEL 2020 Siren 622028926
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22693 16595 6098 6098
Fonds commercial 43997 43997 43997
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 81177 59211 21966 31299
Autres immobilisations corporelles 2385945 2115749 270196 302496
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 91584 91584 91584
TOTAL (I) 2625395 2191555 433840 475473
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 773 773 2314
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4735 4735 13097
Autres créances 95608 95608 53620
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 589305 589305 866137
Charges constatées d’avance 6804 6804 9829
TOTAL (II) 697224 697224 944997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3322619 2191555 1131064 1420470
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 147840 147840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14784 14784
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 928195 897068
Report à nouveau 2
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -247788 31129
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 843033 1090821
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28
Emprunts et dettes financières divers (4) 41 15471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7316 21634
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 239534 229907
Dettes fiscales et sociales 41141 62609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 288031 329650
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1131064 1420470
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 280716 308016
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 722883 722883 1303948
Chiffres d’affaires nets 722883 722883 1303948
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1298
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 116 421
Total des produits d’exploitation (I) 722999 1305667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19181 32940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1541 -358
Autres achats et charges externes 602269 803011
Impôts, taxes et versements assimilés 24382 38166
Salaires et traitements 158892 213726
Charges sociales 48725 67902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 114244 114305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1459 2161
Total des charges d’exploitation (II) 970693 1271854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -247694 33813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 47
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41 390
Différences négatives de change 53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 94 390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -94 -343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -247788 33470
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2342
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2342
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2342
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 722999 1305715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 970787 1274586
BENEFICE OU PERTE -247788 31129
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66690
Total Immobilisations corporelles 2416426 72611
Total Immobilisations financières 91584
Total Général 2574699 72611
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66690
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21915 2467122
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 91584
Total Général 21915 2625395
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16595 16595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2082631 114244 21915 2174960
AMORTISSEMENTS Total Général 2099226 114243 21915 2191555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 91584 91584
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4735 4735
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 95608 95608
Charges constatées d’avance 6804 6804
TOTAL ETAT DES CREANCES 198730 107146 91584
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 41 41
Fournisseurs et comptes rattachés 239534 239534
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41141 41141
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 280716 280716
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 7