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BILAN RASPAIL HOTEL 2017 Siren 622028926
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22693 10609 12084 17616
Fonds commercial 43997 43997 43997
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 81340 76462 4877 4572
Autres immobilisations corporelles 2349992 1871048 478944 574278
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 91184 91184 91184
TOTAL (I) 2589206 1958119 631086 731646
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1908 1908 3016
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4958 4958 4958
Clients et comptes rattachés 26932 26932 21831
Autres créances 61531 61531 97755
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 480448
Disponibilités 602299 602299 190071
Charges constatées d’avance 12867 12867 17025
TOTAL (II) 710494 710494 815104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3299700 1958119 1341581 1546750
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 147840 147840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14784 14784
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1038612 1187130
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -76764 -93078
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1124472 1256676
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 169 3090
Emprunts et dettes financières divers (4) 38362 49173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10466 20643
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117215 164830
Dettes fiscales et sociales 50897 52338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 217108 290074
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1341581 1546750
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 206642 269431
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1023462 1023462 984852
Chiffres d’affaires nets 1023462 1023462 984852
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1490
Autres produits 11 821
Total des produits d’exploitation (I) 1025784 985673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 26016 23384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1106 496
Autres achats et charges externes 687360 705839
Impôts, taxes et versements assimilés 33193 45576
Salaires et traitements 178704 166151
Charges sociales 41765 41383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 133087 94678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 312 1459
Total des charges d’exploitation (II) 1101544 1078966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -75760 -93294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 23 2167
Reprises sur provisions et transferts de charges 4507
Différences positives de change 141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4530 2308
Dotations financières sur amortissements et provisions 4507
Intérêts et charges assimilées 986
Différences négatives de change 50
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 4240
Total des charges financières (VI) 5276 4507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -746 -2199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -76506 -95492
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 258 86
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 258 86
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -258 2414
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1030314 990481
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1107078 1083559
BENEFICE OU PERTE -76764 -93078
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1490
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 307 644
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2416671 32527
Total Immobilisations financières 91184
Total Général 2574545 32527
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17866 2431332
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 91184
Total Général 17866 2589206
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1837 127555 17866 1947511
AMORTISSEMENTS Total Général 1842899 133087 17866 1958119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4507 4507
TOTAL GENERAL 4507 4507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 91184
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26932
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 12867
TOTAL ETAT DES CREANCES 192513 101329 91184
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 169 169
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 38362 38362
Fournisseurs et comptes rattachés 117215 117215
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 50897 50897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 206642 206642
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel