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BILAN OUEST EXPRESS CARLTON SERVICE 2017 Siren 622000511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3048		3048	3048
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	96977	78399	18577	18383
Immobilisations financières	7064		7064	7064
Total Actif Immobilisé	107090	78399	28690	28497
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1700		1700	6824
Stock marchandises	5450		5450	9004
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5639		5639	4720
Valeurs mobilières de placement	11746		11746	11712
Disponibilités	68088		68088	53192
Caisse				
Charges constatées d’avance	5287		5287	6960
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97913		97913	92414
Total général Actif	205003	40913		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10190	10671
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1067	1067
Réserves réglementées				
Autres réserves			25327	25327
Report à nouveau			51393	54722
Résultat de l’exercice			10928	-3329
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98906	88459
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6794	9282
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20902	23170
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27696	32452
Total général Passif			126603	120911
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	43375		40913	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152394		142619	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195770		183532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17174		18223	
Variation de stock (marchandises)	3553		1117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9338		14305	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5123		2383	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29484		28038	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2249		1466	
Rémunérations du personnel 	78350		81731	
Charges sociales	32233		32894	
Dotations aux amortissements	5404		4244	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	182912		184403	
Résultat d’exploitation	12858		-871	
Produits financiers	237		265	
Produits exceptionnels	2000			
Charges financières	2088		2175	
Charges exceptionnelles	2079		547	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10928		-3329	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39154			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10386			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			108341	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			7670	
Total Immobilisations (Valeur brute)			108341	
Total Immobilisations (Augmentations)			7670	
Total Immobilisations (Diminutions)			8921	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39154	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10386	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel