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BILAN OUEST EXPRESS CARLTON SERVICE 2016 Siren 622000511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3048		3048	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98228	79844	18383	
Immobilisations financières	7064		7064	
Total Actif Immobilisé	108341	79844	28497	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6824		6824	
Stock marchandises	9004		9004	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4720		4720	
Valeurs mobilières de placement	11712		11712	
Disponibilités	53192		53192	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6960		6960	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92414		92414	
Total général Actif	200756			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10671	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1067	
Réserves réglementées				
Autres réserves			25327	
Report à nouveau			54722	
Résultat de l’exercice			-3329	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88459	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9282	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23170	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32452	
Total général Passif			120911	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	40913			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142619			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183532			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18223			
Variation de stock (marchandises)	1117			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14305			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2383			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28038			
(dont taxe professionnelle)	903			
Impôts, taxes et versements assimilés	1466			
Rémunérations du personnel 	81731			
Charges sociales	32894			
Dotations aux amortissements	4244			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	184403			
Résultat d’exploitation	-871			
Produits financiers	265			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2175			
Charges exceptionnelles	547			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3329			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36707			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12846			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10206	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			65	
Total Immobilisations (Valeur brute)			101600	
Total Immobilisations (Augmentations)			10206	
Total Immobilisations (Diminutions)			3465	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36707	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12846	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel